| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,54447406 | 0,00 | 0,00 | 210949026,89 | 213103486,23 | 16982 | 02/07/2025 |
| 02 | 109,93384041 | 0,00 | 0,00 | 211698826,94 | 213862621,79 | 16982 | 03/07/2025 |
| 03 | 109,87954148 | 0,00 | 0,00 | 211594263,88 | 213767418,94 | 16982 | 04/07/2025 |
| 04 | 109,63638195 | 0,00 | 0,00 | 211126013,27 | 213308525,10 | 17132 | 07/07/2025 |
| 07 | 110,04474638 | 3301342,39 | 0,00 | 215213740,18 | 217551725,38 | 17159 | 08/07/2025 |
| 08 | 110,12249004 | 0,00 | 0,00 | 215365782,92 | 215592243,71 | 17165 | 09/07/2025 |
| 09 | 110,72979568 | 0,00 | 0,00 | 216553486,30 | 216789403,66 | 17182 | 10/07/2025 |
| 10 | 112,64657117 | 0,00 | 0,00 | 220302110,72 | 220547579,26 | 17182 | 11/07/2025 |
| 11 | 112,98397134 | 0,00 | 0,00 | 220961961,87 | 221217077,45 | 17223 | 14/07/2025 |
| 14 | 112,85495494 | 0,00 | 0,00 | 220709645,40 | 220690387,30 | 17213 | 15/07/2025 |
| 15 | 112,52333858 | 0,00 | 0,00 | 220061105,60 | 220048048,80 | 17255 | 17/07/2025 |
| 16 | 113,10276562 | 0,00 | 0,00 | 221194287,00 | 221190843,51 | 17255 | 18/07/2025 |
| 17 | 113,61743355 | 0,00 | 0,00 | 222200819,48 | 222207016,93 | 17255 | 18/07/2025 |
| 18 | 113,03842835 | 0,00 | 0,00 | 221068463,05 | 221084334,59 | 17316 | 21/07/2025 |
| 21 | 113,57922652 | 0,00 | 0,00 | 222126098,25 | 222142753,20 | 17332 | 22/07/2025 |
| 22 | 113,76408307 | 3412922,49 | 0,00 | 225900543,40 | 226233988,04 | 17339 | 23/07/2025 |
| 23 | 112,90574624 | 0,00 | 2259005,43 | 224196149,97 | 226491359,16 | 17339 | 24/07/2025 |
| 24 | 112,33970147 | 0,00 | 0,00 | 223072158,84 | 225377148,52 | 17384 | 25/07/2025 |
| 25 | 112,97998636 | 0,00 | 0,00 | 224343568,06 | 226658301,95 | 17408 | 28/07/2025 |
| 28 | 113,98334706 | 0,00 | 0,00 | 226335934,37 | 228660454,85 | 17422 | 29/07/2025 |
| 29 | 113,57093305 | 3407127,99 | 0,00 | 228924134,75 | 231601312,87 | 17432 | 30/07/2025 |
| 30 | 114,09381088 | 0,00 | 0,00 | 229978095,93 | 232322330,17 | 17459 | 31/07/2025 |
| 31 | 113,81740457 | 0,00 | 0,00 | 229420945,67 | 231775252,51 | 17503 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |