Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2020
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.806.878.455,84
11000006DISPONIBILIDADES2.236.245,38
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.157.523,74
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.157.523,74
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.078.721,64
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.078.721,64
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.804.621.624,84
13100007LIVRES1.804.621.624,84
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.804.621.624,84
13185709Cotas de Fundos de Investimento1.804.621.624,84
19000008OUTROS VALORES E BENS20.585,62
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.585,62
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.585,62
30000001COMPENSAÇÃO1.816.713.699,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.804.621.624,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.804.621.624,84
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.804.621.624,84
30900008CONTROLE12.092.075,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.950.000,00
30915055EMISSÕES1.500.000,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.142.075,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.623.592.155,68
40000008EXIGÍVEL522.382,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES522.382,87
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES248.615,32
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS248.615,32
49900006DIVERSAS273.767,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.352,41
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.352,41
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA251.415,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO251.415,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.551.848.976,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.551.848.976,50
61100004CAPITAL SOCIAL1.411.252.912,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.418.016.623,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.418.016.623,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.763.711,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS140.596.064,40
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS140.596.064,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS599.509.218,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS599.509.186,77
71300007RENDAS DE CÂMBIO209.599.025,80
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS232.942,94
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR209.366.082,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS389.910.160,97
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR389.910.160,97
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS31,34
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS31,34
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS31,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS345.002.121,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS345.002.121,64
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES10.458,61
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.458,61
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO142.107.443,84
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS239.902,13
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR141.867.541,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS202.604.323,55
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR202.604.323,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS279.895,64
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO28.480,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO251.415,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA37.712,29
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO213.702,85
90000003COMPENSAÇÃO 1.816.713.699,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.804.621.624,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.804.621.624,84
90900000CONTROLE 12.092.075,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.950.000,00
90917055EMISSÕES1.500.000,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.142.075,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.623.592.155,68