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Competência: 04/2020
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.432.089.953,56
11000006DISPONIBILIDADES11.069,52
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.069,52
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.069,52
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ103.989.379,35
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS103.989.379,35
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA103.989.379,35
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL103.989.379,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.749.326.066,69
13100007LIVRES9.701.812.448,14
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.701.812.448,14
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS9.701.812.448,14
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS47.513.618,55
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA47.513.618,55
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL47.513.618,55
18000009OUTROS CRÉDITOS2.578.742.852,38
18300008RENDAS A RECEBER63.120.560,54
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER63.120.560,54
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.515.004.415,43
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES439.082.112,44
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.075.922.302,99
18800003DIVERSOS617.876,41
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS617.876,41
19000008OUTROS VALORES E BENS20.585,62
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.585,62
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.585,62
30000001COMPENSAÇÃO10.826.182.967,69
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.749.326.066,69
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.749.326.066,69
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL9.749.326.066,69
30400003CUSTÓDIA DE VALORES449.118.341,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA449.118.341,00
30430107PRÓPRIOS449.118.341,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES158.988.560,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS158.988.560,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS158.988.560,00
30900008CONTROLE468.750.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS468.750.000,00
30915055EMISSÕES241.400.000,00
30915103RESGATES157.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO70.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.258.272.921,25
40000008EXIGÍVEL453.900.656,39
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.828.428,80
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.828.428,80
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO5.828.428,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES448.072.227,59
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES444.483.328,76
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR9,87
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES444.483.318,89
49900006DIVERSAS3.588.898,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR108.198,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108.198,59
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.480.700,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.480.700,24
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.688.509.583,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.688.509.583,44
61100004CAPITAL SOCIAL14.231.322.992,07
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.238.904.739,58
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.238.901.511,52
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS992.418.252,49
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.542.813.408,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.542.813.408,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.952.594.445,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.951.976.568,81
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO792.291.976,82
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS792.291.976,82
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ126.451,55
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS126.451,55
71410100POSIÇÃO BANCADA126.451,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.159.558.140,44
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.386.921,95
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL49.167.405,93
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS46.271.789,60
71580315FUTURO46.271.789,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.044.732.022,96
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.044.732.022,96
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS617.876,41
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS617.876,41
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS617.876,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.662.914.731,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.662.914.731,49
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES607.520.094,46
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS607.520.094,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.051.471.002,96
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL80.488.699,81
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS31.033.070,60
81550311FUTURO31.033.070,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.939.949.232,55
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.939.949.232,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.923.634,07
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES6,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO987.598,67
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.936.028,95
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA307.759,85
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.628.269,10
90000003COMPENSAÇÃO 10.826.182.967,69
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.749.326.066,69
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.749.326.066,69
90400005CUSTÓDIA DE VALORES449.118.341,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 449.118.341,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 158.988.560,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS158.988.560,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO158.988.560,00
90900000CONTROLE 468.750.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE468.750.000,00
90917055EMISSÕES241.400.000,00
90917103RESGATES157.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO70.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.258.272.921,25