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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.680.030/0001-39
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.992.721,91
11000006DISPONIBILIDADES3.836,76
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.836,76
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.836,76
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ154.997,90
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS154.997,90
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA154.997,90
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL154.997,90
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.833.887,25
13100007LIVRES11.833.887,25
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.833.887,25
13185709Cotas de Fundos de Investimento11.833.887,25
30000001COMPENSAÇÃO25.838.900,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.833.887,25
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.833.887,25
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11.833.887,25
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.143.550,44
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.143.550,44
30430107PRÓPRIOS2.143.550,44
30900008CONTROLE11.861.462,34
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS11.861.462,34
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.861.462,34
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO37.831.621,94
40000008EXIGÍVEL131.259,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES131.259,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES120.553,76
49524004COTAS A RESGATAR120.553,76
49900006DIVERSAS10.705,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.705,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.705,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.162.568,67
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.162.568,67
61100004CAPITAL SOCIAL12.101.098,23
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.099.867,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.099.867,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.230,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.470,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.470,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.138,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.138,99
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ441,64
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS441,64
71410100POSIÇÃO BANCADA441,64
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS15.697,35
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS15.697,35
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS317.245,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS317.245,32
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO304.326,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS304.326,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.918,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.027,10
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.899,06
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.992,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.476,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO516,31
90000003COMPENSAÇÃO 25.838.900,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.833.887,25
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.833.887,25
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.143.550,44
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.143.550,44
90900000CONTROLE 11.861.462,34
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE11.861.462,34
90917158CIRCULAÇÃO11.861.462,34
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO37.831.621,94