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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.922.206/0001-96
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.622.720,23
11000006DISPONIBILIDADES8.490,24
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS8.490,24
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS8.490,24
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.530.203,66
13100007LIVRES15.530.203,66
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO210.893,82
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA210.893,82
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.319.309,84
13185709Cotas de Fundos de Investimento15.319.309,84
19000008OUTROS VALORES E BENS84.026,33
19900005DESPESAS ANTECIPADAS84.026,33
19910002DESPESAS ANTECIPADAS84.026,33
30000001COMPENSAÇÃO34.095.180,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.530.203,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.530.203,66
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO15.530.203,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.141.281,59
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.141.281,59
30430107PRÓPRIOS3.141.281,59
30900008CONTROLE15.423.695,70
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.423.695,70
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO15.423.695,70
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO49.717.901,18
40000008EXIGÍVEL199.024,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES199.024,53
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES160.913,59
49524004COTAS A RESGATAR160.913,59
49900006DIVERSAS38.110,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR31.460,94
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.460,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.650,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.650,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.635.421,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.635.421,80
61100004CAPITAL SOCIAL16.387.815,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO16.387.815,48
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.993.064,41
61170405AMORTIZAÇÃO605.248,93
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS752.393,68
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS752.393,68
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.728,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.728,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.125,09
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.125,09
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.125,09
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.603,09
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.603,09
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS217.454,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS217.454,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS133.235,95
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR133.235,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS64.833,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.722,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS39.224,52
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.886,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA16.650,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO7.236,75
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.384,77
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.384,77
90000003COMPENSAÇÃO 34.095.180,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.530.203,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.530.203,66
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.141.281,59
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.141.281,59
90900000CONTROLE 15.423.695,70
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.423.695,70
90917158CIRCULAÇÃO15.423.695,70
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO49.717.901,18