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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.920.798/0001-07
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL147.431.553,33
11000006DISPONIBILIDADES999,98
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS999,98
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS999,98
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS147.383.968,22
13100007LIVRES147.383.968,22
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.684.063,36
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.684.063,36
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR143.699.904,86
13185709Cotas de Fundos de Investimento143.699.904,86
19000008OUTROS VALORES E BENS46.585,13
19900005DESPESAS ANTECIPADAS46.585,13
19910002DESPESAS ANTECIPADAS46.585,13
30000001COMPENSAÇÃO317.952.133,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS147.383.968,22
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO147.383.968,22
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO147.383.968,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES26.766.746,87
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA26.766.746,87
30430107PRÓPRIOS26.766.746,87
30900008CONTROLE143.801.418,29
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS143.801.418,29
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO143.801.418,29
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO465.383.686,71
40000008EXIGÍVEL3.630.135,04
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.630.135,04
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.336.049,95
49524004COTAS A RESGATAR3.336.049,95
49900006DIVERSAS294.085,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR282.646,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS121.344,94
49930904OUTROS PAGAMENTOS161.301,70
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.438,45
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.438,45
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO136.597.249,68
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO136.597.249,68
61100004CAPITAL SOCIAL147.270.185,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO147.706.168,94
61170302PESSOAS JURÍDICAS154.324.374,47
61170405AMORTIZAÇÃO6.618.205,53
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS435.982,99
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.672.936,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.672.936,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.992.478,46
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.992.478,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.882.955,92
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,22
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.847.475,62
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO35.479,08
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA35.479,08
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS109.522,54
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS109.522,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.788.309,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.788.309,85
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.447.634,32
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.447.634,32
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS331.485,69
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES30.000,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.633,19
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.293,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO289.558,95
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.872,63
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO229.584,70
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA30.000,00
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA101,62
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.189,84
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.189,84
90000003COMPENSAÇÃO 317.952.133,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS147.383.968,22
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS147.383.968,22
90400005CUSTÓDIA DE VALORES26.766.746,87
90430006VALORES CUSTODIADOS 26.766.746,87
90900000CONTROLE 143.801.418,29
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE143.801.418,29
90917158CIRCULAÇÃO143.801.418,29
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO465.383.686,71