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Competência: 06/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADECNPJ do Fundo/Classe: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL213.527.251,21
11000006DISPONIBILIDADES1.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS213.374.329,22
13100007LIVRES213.374.329,22
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.360.768,49
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.360.768,49
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR211.013.560,73
13185709Cotas de Fundos de Investimento211.013.560,73
19000008OUTROS VALORES E BENS151.921,99
19900005DESPESAS ANTECIPADAS151.921,99
19910002DESPESAS ANTECIPADAS151.921,99
30000001COMPENSAÇÃO456.813.759,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS213.374.329,22
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO213.374.329,22
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO213.374.329,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES32.209.215,80
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA32.209.215,80
30430107PRÓPRIOS32.209.215,80
30900008CONTROLE211.230.214,66
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS211.230.214,66
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO211.230.214,66
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO670.341.010,89
40000008EXIGÍVEL2.297.036,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.297.036,55
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.105.198,44
49524004COTAS A RESGATAR2.105.198,44
49900006DIVERSAS191.838,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR173.627,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS173.627,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA18.210,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO18.210,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO217.012.594,94
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO217.012.594,94
61100004CAPITAL SOCIAL200.526.429,62
61170003COTAS DE INVESTIMENTO202.034.695,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS215.528.526,34
61170405AMORTIZAÇÃO13.493.831,19
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.508.265,53
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.486.165,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.486.165,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS150.675,46
71000008RECEITAS OPERACIONAIS150.675,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS91.971,40
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.866,22
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO57.105,17
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA57.105,17
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS58.704,06
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS58.704,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.933.055,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.933.055,74
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.355.537,10
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.355.537,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS547.428,38
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES7.500,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.156,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS95.159,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO427.612,70
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA52.257,02
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO342.046,05
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA33.204,21
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA105,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.090,26
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.090,26
90000003COMPENSAÇÃO 456.813.759,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS213.374.329,22
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS213.374.329,22
90400005CUSTÓDIA DE VALORES32.209.215,80
90430006VALORES CUSTODIADOS 32.209.215,80
90900000CONTROLE 211.230.214,66
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE211.230.214,66
90917158CIRCULAÇÃO211.230.214,66
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO670.341.010,89