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| Competência: | 02/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE ÚNICA DO RIZA NERO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 45.938.137/0001-20 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 27.652.684/0001-62 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 27.068.498,69 | Data de Recebimento das Informações: | 10/07/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
| - | Sim | 20.585,66 | 32.596,03 | 0,00 | 0,00 | 717.268,25 | 1.142.348,53 | 4,220% | |||||
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Para
negociação | 132,84 | 0,000% | |||||||||||
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Para
negociação | 17.120,00 | 0,063% | |||||||||||
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Para
negociação | 25.951.942,26 | 95,875% | |||||||||||