Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

06/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

41.745.701/0001-37

Administrador:

INTRAG DTVM LTDA.

CNPJ do Administrador:

62.418.140/0001-31

Patrimônio Líquido do Fundo:

2.215.475.114,27

Data de Recebimento das Informações:

08/07/2025

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cód. Ativo: 760199

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2045

Para
negociação

0,00

26.797,00

104.910.530,92

4,735%

Cód. Ativo: 210100

Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2025

Para
negociação

0,00

1.188,00

19.997.069,53

0,903%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 55.251.626/0001-62

Não

200.050,00

201.033.751,83

9,074%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 50.653.601/0001-71

Não

130.321,00

134.226.112,61

6,059%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

50.000,00

32.235.957,19

1,455%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/05/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

49.842,00

21.231.512,86

0,958%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2032

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

48.089,00

54.707.352,14

2,469%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/02/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

51.000,00

54.243.786,71

2,448%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

70.671.378,00

62.064.032,43

2,801%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

96.300,00

99.373.130,66

4,485%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

88.000,00

54.365.309,87

2,454%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/05/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

21.800,00

134.312.042,65

6,062%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

70.346,00

78.554.341,10

3,546%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

101.302,00

109.216.472,12

4,930%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/11/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

83.058,00

78.325.743,20

3,535%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2026

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

10.339,00

12.354.304,42

0,558%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

13.000,00

13.924.749,81

0,629%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

58.192,00

56.190.465,82

2,536%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2032

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

49.364,00

55.414.395,67

2,501%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

42.948,00

47.463.624,00

2,142%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/04/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

55.000,00

43.917.272,36

1,982%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 04/11/2025

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

200.766,00

205.930.429,11

9,295%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/04/2032

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

28.275,00

22.069.719,80

0,996%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 04/05/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

96.089,00

51.510.488,37

2,325%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

14.100,00

2.190.643,83

0,099%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

61.279,00

65.621.985,88

2,962%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

15.391,00

13.737.585,27

0,620%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

60.000,00

54.068.875,88

2,441%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2027

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

46.868,00

57.642.736,70

2,602%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

10.616,00

11.362.579,71

0,513%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

10.111,00

10.575.002,10

0,477%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

60.310,00

67.676.922,19

3,055%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 04/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

100.000,00

75.142.155,76

3,392%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

88.000,00

54.372.938,65

2,454%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2034

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

62.663,00

69.234.054,45

3,125%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

150.000,00

142.080.011,17

6,413%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2027

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

96.000,00

69.856.052,99

3,153%

Valores a receber

Descrição: VALORES A RECEBER

Para
negociação

39.632,21

0,002%

Disponibilidades

Descrição: DISPONIBILIDADES

Para
negociação

33.900,99

0,002%

Valores a pagar

Descrição: VALORES A PAGAR

Para
negociação

26.070.908,48

1,177%

Operações Compromissadas

Cód. SELIC: CRA COMP POS REVERSE - XPï¿½INVESTIMENTOSï¿½CCTVMï¿½S.A. - 9 - CRA:XP:280526

CNPJ do emissor: 02.332.886/0001-04

Denominação Social do emissor: XPï¿½INVESTIMENTOSï¿½CCTVMï¿½S.A. - 9

Para
negociação

Não

86.678.889,57

3,912%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170532

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

48.676.839,40

2,197%

Operações Compromissadas

Cód. SELIC: CRA COMP POS REVERSE - XPï¿½INVESTIMENTOSï¿½CCTVMï¿½S.A. - 9 - CRA:XP:040825

CNPJ do emissor: 02.332.886/0001-04

Denominação Social do emissor: XPï¿½INVESTIMENTOSï¿½CCTVMï¿½S.A. - 9

Para
negociação

Não

55.948.004,00

2,525%

Operações Compromissadas

Cód. SELIC: CRA COMP POS REVERSE - XPï¿½INVESTIMENTOSï¿½CCTVMï¿½S.A. - 9 - CRA:XP:120126

CNPJ do emissor: 02.332.886/0001-04

Denominação Social do emissor: XPï¿½INVESTIMENTOSï¿½CCTVMï¿½S.A. - 9

Para
negociação

Não

105.711.596,04

4,772%