Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

06/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

42.479.593/0001-60

Administrador:

INTRAG DTVM LTDA.

CNPJ do Administrador:

62.418.140/0001-31

Patrimônio Líquido do Fundo:

1.638.848.963,18

Data de Recebimento das Informações:

08/07/2025

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/03/2028

Para
negociação

0,00

31,00

521.164,75

0,032%

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/03/2027

Para
negociação

0,00

33,00

555.236,60

0,034%

Cód. Ativo: 210100

Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2029

Para
negociação

0,00

3.993,00

66.983.402,01

4,087%

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/09/2027

Para
negociação

0,00

595,00

10.006.877,33

0,611%

Cotas de Fundos

Não

60.000,00

51.979.014,84

3,172%

Cotas de Fundos

Não

149.130,00

7.442.485,97

0,454%

Cotas de Fundos

Não

15.000,00

15.160.034,97

0,925%

Cotas de Fundos

Não

53.000,00

55.446.352,61

3,383%

Cotas de Fundos

Não

24.037,00

24.376.248,34

1,487%

Cotas de Fundos

Não

10.438,15

10.822.210,36

0,660%

Cotas de Fundos

Não

100.000,00

10.000.000,31

0,610%

Cotas de Fundos

Não

10.792,14

10.792.136,97

0,659%

Cotas de Fundos

Não

58.414,23

59.950.009,45

3,658%

Cotas de Fundos

Não

15.000,00

16.200.222,52

0,989%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2029

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

37.938,00

40.366.467,28

2,463%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2029

CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88

Denominação Social do emissor: VORTX DTVM LTDA

Para
negociação

Não

10.000,00

11.700.707,67

0,714%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/08/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

25.000,00

24.911.096,55

1,520%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/04/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

9.000,00

9.000.000,00

0,549%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/12/2028

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

25.000,00

22.722.851,32

1,387%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/03/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

15.400,00

16.882.105,89

1,030%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 24/01/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

44.500,00

43.947.124,36

2,682%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/11/2027

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

30.000,00

33.498.535,87

2,044%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/04/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

30.000,00

32.020.387,76

1,954%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

6.185,00

3.648.719,34

0,223%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2027

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Para
negociação

Não

16.800,00

17.062.883,82

1,041%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.850,00

3.614.057,53

0,221%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/12/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

32.500,00

35.538.018,91

2,168%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/03/2032

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

15.000,00

15.466.007,26

0,944%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

20.885,00

12.305.276,01

0,751%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

8.004.476,00

8.499.736,62

0,519%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/06/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

11.250,00

11.488.442,28

0,701%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2025

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

14.462,00

13.451.405,85

0,821%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/09/2026

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Para
negociação

Não

16.500,00

17.055.837,96

1,041%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

60.000,00

55.207.091,44

3,369%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2027

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

25.000,00

14.141.231,90

0,863%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

7.112,00

7.185.898,02

0,438%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

20.750,00

15.019.125,09

0,916%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/03/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

8.306,00

5.524.794,90

0,337%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

35.000,00

18.383.381,86

1,122%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

60,00

53.083.751,74

3,239%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/02/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

16.869,00

3.802.856,58

0,232%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/05/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

21.277,00

17.129.586,35

1,045%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/08/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

10.000,00

5.424.292,32

0,331%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2029

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

28.500,00

28.450.137,45

1,736%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

10.000,00

9.416.333,16

0,575%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/10/2026

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Para
negociação

Não

10.000,00

10.000.000,00

0,610%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/09/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

10.648,00

8.278.371,40

0,505%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

13.371,00

13.879.091,61

0,847%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/12/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

34.000,00

34.680.431,82

2,116%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/06/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

40.000,00

40.013.796,81

2,442%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2050

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Para
negociação

Não

20.000,00

16.216.732,63

0,990%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

5.000,00

5.035.688,72

0,307%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/10/2029

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

100.000,00

103.355.364,92

6,307%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.000,00

4.080.700,44

0,249%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

34.647,00

22.173.081,05

1,353%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

6.350,00

3.923.501,82

0,239%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

19.000,00

11.863.151,74

0,724%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2029

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

40.000,00

40.824.799,14

2,491%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2025

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

17.551,00

883.800,16

0,054%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/12/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

20.000,00

15.046.889,02

0,918%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

21.804,00

22.112.844,62

1,349%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

30.000,00

26.201.275,77

1,599%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

40.907,00

42.230.054,41

2,577%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 06/05/2030

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

50.000,00

60.032.635,32

3,663%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 14/05/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

40.000,00

40.679.100,90

2,482%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 07/12/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

35.000,00

37.507.877,16

2,289%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 24/08/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

40.000,00

20.072.377,80

1,225%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 24/12/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

35.000,00

29.016.980,15

1,771%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

29.000,00

29.560.264,89

1,804%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 04/12/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

10.050,00

38.227.656,03

2,333%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 02/06/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

6.000,00

33.110.613,07

2,020%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

30.000,00

28.955.869,30

1,767%

Valores a receber

Descrição: VALORES A RECEBER

Para
negociação

2.223.265,19

0,136%

Disponibilidades

Descrição: DISPONIBILIDADES

Para
negociação

70.179,76

0,004%

Mercado Futuro - Posições compradas

Descrição: DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO

Para
negociação

-1.598,90

-0,000%

Valores a pagar

Descrição: VALORES A PAGAR

Para
negociação

63.454.313,75

3,872%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:010928

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

15.421.539,13

0,941%

Mercado Futuro - Posições vendidas

Cód. Ativo: Futuro / DI1 X Dï¿½lar - FUT DDI

Para
negociação

808.304,00

0,049%