Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência:

06/2025

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

42.502.827/0001-43

Administrador:

INTRAG DTVM LTDA.

CNPJ do Administrador:

62.418.140/0001-31

Patrimônio Líquido do Fundo:

468.082.277,10

Data de Recebimento das Informações:

08/07/2025

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cód. Ativo: 100000

Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2030

Para
negociação

0,00

147.492,00

83.699.906,79

17,881%

Cód. Ativo: 950199

Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2031

Para
negociação

0,00

1.124,00

1.029.512,96

0,220%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 50.653.785/0001-70

Não

11.679,66

11.679.663,08

2,495%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2031

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

809,00

856.021,48

0,183%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

500,00

531.126,74

0,113%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

6.063,00

5.411.667,82

1,156%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

28.431,00

16.751.319,24

3,579%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 09/07/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

19.500,00

11.778.185,88

2,516%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2027

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

17.082,00

14.509.055,74

3,100%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/02/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

712,00

757.285,81

0,162%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

28.603,00

27.678.948,18

5,913%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

1.340,00

1.044.305,18

0,223%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

1.883,00

2.067.470,77

0,442%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: Isec Securitizadora

Para
negociação

Não

986,00

1.254.556,36

0,268%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/12/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

2.471,00

1.475.122,60

0,315%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/08/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

7.591,00

4.553.332,96

0,973%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: Isec Securitizadora

Para
negociação

Não

1.692,00

1.924.319,11

0,411%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: Isec Securitizadora

Para
negociação

Não

4.368,00

5.073.421,80

1,084%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

1.117,00

1.195.554,03

0,255%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: Isec Securitizadora

Para
negociação

Não

910,00

1.147.033,38

0,245%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/11/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: Isec Securitizadora

Para
negociação

Não

968,00

834.380,63

0,178%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/11/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

2.009,00

2.601.095,48

0,556%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: Isec Securitizadora

Para
negociação

Não

1.000,00

1.035.180,87

0,221%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/11/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

2.070,00

1.639.411,38

0,350%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2028

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

5.735,00

4.930.981,84

1,053%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

2.855,00

3.058.089,28

0,653%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

1.671,00

1.734.497,20

0,371%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2031

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

1.021,00

1.172.537,83

0,250%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/03/2028

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

30.000,00

22.819.612,84

4,875%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

2.037,00

2.150.625,79

0,459%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.932,00

3.026.829,63

0,647%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

3.562,00

4.095.544,83

0,875%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 09/08/2032

CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88

Denominação Social do emissor: VORTX DTVM LTDA

Para
negociação

Não

1.536,00

1.535.604,71

0,328%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2032

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

875,00

982.246,11

0,210%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2029

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

20.000,00

21.201.124,47

4,529%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

3.939,00

4.119.763,94

0,880%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/01/2030

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.000,00

5.301.903,13

1,133%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

2.023,00

2.115.767,24

0,452%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

1.701,00

1.821.553,85

0,389%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

3.709,00

4.055.066,33

0,866%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

1.337,00

924.684,06

0,198%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/08/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

19.759,00

10.717.859,19

2,290%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

369,00

408.651,77

0,087%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/08/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.980,00

2.015.448,35

0,431%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

2.870,00

3.127.505,34

0,668%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

2.265,00

1.102.781,02

0,236%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/11/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

46.000,00

46.000.000,00

9,827%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2029

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

17.685,00

18.049.664,32

3,856%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/05/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

30.000,00

25.424.412,30

5,432%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO

Para
negociação

Não

2.000,00

710.976,21

0,152%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/12/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

55.000,00

51.023.617,65

10,901%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2027

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

28.000,00

27.890.537,44

5,958%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

1.316,00

1.346.393,39

0,288%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2027

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

4.308,00

5.298.389,31

1,132%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:010928

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

3.855.384,78

0,824%

Valores a pagar

Descrição: VALORES A PAGAR

Para
negociação

24.366.348,07

5,206%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O - CRI:IMWL:271131

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

9.835.022,52

2,101%

Disponibilidades

Descrição: DISPONIBILIDADES

Para
negociação

36.584,65

0,008%

Valores a receber

Descrição: VALORES A RECEBER

Para
negociação

31.085,58

0,007%