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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 01.235.622/0001-61
Data de Funcionamento: 07/10/1996Público Alvo: Investidor Profissional
Código ISIN: BRFTCECTF005Quantidade de cotas emitidas: 692.257,00
Fundo Exclusivo? SimCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.CNPJ do Administrador: 02.201.501/0001-61
Endereço: Av. Presidente Wilson , 231, 11º andar- Centro- Rio de Janeiro- RJ- 20030905Telefones: (21)32192554
Site: www.bnymellon.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 4/2016Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2016
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)Área(m2)% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)% em relação às receitas do FII
Rua Humberto Martins de Paula nº195 e 215 e Rua José Alexandre Buaiz nº230 e 260. ES
Nome: Enseada do Suá		7.730,0030,1000%11,6900%
Rodovia Darly Santos - Vila Velha - ES
Nome: Green Village		198.879,007,9800%3,1000%
Av. Vereador Hermínio Moreira - Itaboraí RJ
Nome: Itaboraí		20.000,000,7500%0,2900%
Rua Nutas James, 877 - RJ
Nome: Maxim		7.970,0024,4100%9,4800%
Avenida Presidente Vargas, Centro - RJ
Nome: Orbit		1.102,0024,3000%9,4300%
Rodovia do Sol - Vila Velha - ES
Nome: Rodovia do Sol		138.036,001,9500%0,7600%
Praia Rasa, Búzios -RJ
Nome: Loteamento Búzios		167.094,005,8100%2,2600%
Marrecas nº13, centro, RJ
Nome: Marrecas 13		367,001,9500%0,7600%
Rua 2 de Dezembro, Freguesia da Glória - RJ
Nome: Flamengo: Rua 2 de Dezembro		8.320,002,7400%1,0600%

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Av. Mem de sá
Av. Mem de Sá, Centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 800,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Colégio São José		0,0000%0,0000%13,5000%
comércio
100,0000%
0,1350%
Barão de Mesquita
Barão de Mesquita nº164, Rio de Janeiro
Área (m2): 2.420,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas		0,0000%0,0000%1,5900%
Ensino
100,0000%
1,5920%
Cardeal Leme
Cardeal Leme, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 2.568,00
Nº de unidades ou lojas: 14
Teófilo Otoni		0,0000%0,0000%3,7280%
Advocacia
Serviços
Contabilidade
Engenharia
9,5900%
18,7200%
11,8800%
10,2700%
0,3580%
0,6980%
0,4430%
0,3830%
Carioca
Rua da Carioca, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 4.071,00
Nº de unidades ou lojas: 9
Lojas		0,0000%0,0000%4,2340%
Comércio
100,0000%
4,2340%
CESBOM
Fazenda cachoeirinha, Bom Despacho, Minas Gerais
Área (m2): 17.450,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Centro de Ensino Superiorl do Bom Despacho 		0,0000%0,0000%5,1030%
Ensino
100,0000%
5,1030%
Citta America
Avenida das Americas Nº700, barra da tijuca, Rio de Janeiro
Área (m2): 13.711,00
Nº de unidades ou lojas: 9
Lojas		0,0000%0,0000%32,7040%
Academia
Comércio
Mineração
Telecomunicação
27,3400%
3,9200%
56,6600%
12,0800%
8,9410%
1,2820%
18,5310%
3,9490%
Citta Office
Avenida das Americas Nº700, barra da tijuca, Rio de Janeiro
Área (m2): 2.017,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas		0,0000%0,0000%4,7930%
Mídia
100,0000%
4,7930%
Conde de Bonfim,149
Rua Conde de Bonfim nº149, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 639,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas		0,0000%0,0000%0,9160%
Comércio
100,0000%
0,9160%
Dom Gerado 46
Rua Dom Gerardo nº46, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 3.545,00
Nº de unidades ou lojas: 5
Andares		0,0000%0,0000%8,2270%
Logistica
Serviços
Governo
12,0200%
6,6500%
81,3300%
0,9890%
0,5470%
6,6910%
Golden Corporate
Rua Buenos Aires nº48, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 1.550,00
Nº de unidades ou lojas: 4
Empresarial		0,0000%26,0200%3,3410%
Auditoria
Engenharia
Oleo & Gás
Consultoria
26,5000%
30,2000%
26,0200%
17,2800%
0,8860%
1,0090%
0,8690%
0,5770%
Largo de Santa Rita
Rua Largo de Santa Rita nº10, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 292,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas		0,0000%0,0000%0,3670%
Comércio
100,0000%
0,3670%
Marechal Camara
Avenida Marechal Camara nº160, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 840,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas		0,0000%0,0000%1,2490%
Engenharia
100,0000%
1,2490%
Panorama
Av. Mexico nº74, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 5.210,00
Nº de unidades ou lojas: 4
Andares		0,0000%94,1500%17,1700%
Comércio
Governo
11,1500%
88,8500%
1,9150%
15,2550%
Primeiro de Março
Rua Primeiro de Março nº19, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 799,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas		0,0000%100,0000%0,7290%
Comércio
100,0000%
0,7290%
Rio Branco 255/257
Avenida Rio Branco nº255/257, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 594,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas		0,0000%0,0000%1,1540%
Comercio
100,0000%
1,1540%
Rio Branco 45
Avenida Rio Branco nº45, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 521,00
Nº de unidades ou lojas: 2
Salas		0,0000%0,0000%0,9490%
Advocacia
Mineração
60,0600%
39,9400%
0,5700%
0,3790%
Senhor dos Passos
Rua Senhor do Passos nº107, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 382,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas		0,0000%0,0000%0,4040%
Comércio
100,0000%
0,4040%
Sete de Setembro
Rua Sete de Setembro nº155, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 283,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas		0,0000%100,0000%0,5610%
Comércio
100,0000%
0,5610%
Travessa do Ouvidor
Travessa do Ouvidor nº9, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 750,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas		0,0000%0,0000%0,7650%
Comércio
100,0000%
0,7650%
Uruguaiana, 76
Rua Uruguaiana nº 76, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 282,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas		0,0000%0,0000%0,4960%
Comércio
100,0000%
0,4960%
Uruguaiana, 78
Rua Uruguaiana nº 78, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 646,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas		0,0000%0,0000%0,5980%
Comércio
100,0000%
0,5980%
Visconde de Inhaúma
Rua Visconde de Inhúma nº95, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 7.688,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Hotel		0,0000%100,0000%10,6320%
Hotelaria
100,0000%
10,6320%
Visconde de Pirajá
Rua Visconde de Pirajá nº547, centro, Rio de Janeiro
Área (m2): 5.000,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Salas		0,0000%0,0000%0,1520%
Serviço
100,0000%
0,1520%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 0,4600%0,0000%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 0,1300%0,0000%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 0,0000%0,0000%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 1,3100%0,0000%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 0,0000%0,0000%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 0,3600%0,0000%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 0,1600%0,0000%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 6,0100%0,0000%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 0,3500%0,0000%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 1,7600%0,0000%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 0,5900%0,0000%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 0,8000%0,0000%
Acima de 36 meses 88,0600%0,0000%
Prazo indeterminado 0,0000%0,0000%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 94,0000%94,7000%
INPC 0,0000%0,0000%
IPCA 5,0000%5,2000%
INCC 0,0000%0,0000%
IGP-DI1,0000%0,1000%
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Prazo de garantia : 60 meses , Periodicidade de pagamento de aluguel : Mensal, dia de pagamento de aluguel: 5º dia útil, periodicidade de ajuste: anual, índice de reajuste IGP-M , multa por atraso 2%, mora por atraso1% a.m., aviso de devolução: 30 dias, clausula de rescisão: 3 meses de aluguel proporcional ao tempo restante de contrato e garantias exigidas: fiador, carta de crédito, seguro fiança, alienação de cotas, títulos de capitalização.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Primeiro De Março, 19Multa por atraso superior
Av. Mem De SáMulta por atraso maior e isenção de multa de rescisão com aviso prévio de 3 meses.
Avenida Brasil, 20384Prazo contratual superior, índice de reajuste pelo IPCA, garantia a partir de nota promissória, isenção de multa rescisória a partir de determinado tempo de contrato desde que dado aviso prévio de 90 dias,
Barão De Mesquita 164 Prazo contratual superior, obras de adequação realizadas pelo Locador com majoração do valor do aluguel
Cardeal LemeÍndice de reajuste pelo IGP-DI em um dos contratos. Contratos com isenção de multa por rescisão a partir de determinado tempo transcorrido. Um dos contratos sem a apresentação de garantia.
CariocaMulta por atraso superior. Obrigação e Responsabilidade do Locatário em adequações e manutenções específicas nos imóveis.
CesbonContrato com garantia de permanência por todo o prazo contratual, sob pena de pagamento a título de multa dos meses em aberto em caráter imediato. Garantia hipotecária.
Città AméricaContratos com garantia de permanência por prazo determinado sob pena de pagamento de multa referente ao restante do prazo determinado e aviso de rescisão superior a 30 dias. Contratos com isenção de multa a partir de determinado período. Contratos com isenção de garantia e garantia mediante depósito. Um dos contratos com índice de reajuste pelo IPCA e prazo inferior aos 60 meses.
Città OfficeIsenção de multa de rescisão a partir de determinado prazo, desde que realizado aviso prévio de 180 dias. Multa por atraso superior a 2%. Impossibilidade de alienar o imóvel a terceiros, enquanto não averbada a locação a menos que se obtenha do futuro comprador a garantia de que o contrato será cumprido, sob pena de pagamento de multa em caso de não cumprimento que resulte a saída do Locatário antes do término do contrato.
Conde De Bonfim, 149Multa por atraso maior e data para pagamento de aluguel diferente.
Dom Gerardo, 46Prazos menores e maiores a 60 meses, Multa para o Locador em caso de extinção do usufruto durante a vigência do contrato. Isenção de garantia
Golden CorporateAviso prévio para devolução superior a 30 dias. Penalidade em caso de não cumprimento de aviso prédio. Devolução de carência e desconto em caso de rescisão antecipada, sem isentar a multa por rescisão. Isenção de multa por rescisão antecipada após certo período do contrato de locação
Largo De Santa Rita, 10 (Vot)Multa por atraso maior e isenção de multa após determinado período, desde que dado aviso prévio de 90 dias.
Marechal Câmara 160Prazo contratual superior, índice de reajuste pelo IPCA, Isenção de multa após transcorrido determinado prazo e desde que respeitado o aviso prévio, impossibilidade de retenção pelo Locatário de todas as benfeitorias realizadas no imóvel.
Rio Branco 255/257Impossibilidade de retenção pelo Locatário de todas as benfeitorias realizadas no imóvel.
Senhor Dos Passos 107Multa por atraso superior. Multa por rescisão em caso de contrato em prazo indeterminado e desde que não cumprido o aviso prévio estabelecido
Sete De Setembro N° 155Multa por atraso superior.
Teófilo Otoni Nº 24Multa por atraso superior.
Travessa Do Ouvidor, 9Multa por atraso superior.
Uruguaiana 76Multa por atraso superior.
Uruguaiana 78Multa por atraso superior, prazo contratual maior e devolução de desconto em caso de rescisão antecipada
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Cabe ao Locatário o pagamento do seguro contra incêndio bem como por danos, ocorrências e sinistros no Imóvel, contra qualquer risco de destruição parcial ou total que possibilite sua reconstrução, cujo beneficiário será o Locador. O Locador contratará diretamente este seguro e cobrará do Locatário o valor através de boleto bancário. Caso a qualquer momento sejam exigidas obras de melhoria e manutenção no imóvel para a continuidade ou renovação do seguro de incêndio, o Locatário se compromete a fazer estas às suas expensas se responsabilizando ainda por qualquer autorização ou licença dos órgãos competentes necessárias à realização de tais obras. O descumprimento de qualquer das obrigações aqui dispostas, será caracterizado como infração contratual.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
1.1.2.2.1 Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) % locado% de conclusão das obras (acumulado)Custos de construção (acumulado)
Realizado (%)Previsto (%)Realizado (R$)Previsto (R$)
Metropolitan
Av. Professor Magalhães Neto, na Pituba, Subdistrito de Amaralina, em Salvador (BA)
Área (m2): 2.058,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Retrofit		100,0000%94,0000%100,0000%35.369.992,0036.999.992,00
Miguel Couto
Rua Miguel Couto, Centro - Rio de Janeiro
Área (m2): 3.583,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Retrofit		0,0000%13,0000%16,0000%2.415.104,003.159.875,00
1.1.2.2.2 Justificativas de desempenho por imóvel
Relação de Imóveis para renda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
MetropolitanAtraso no serviço de execução do DrywallNão se aplica
Miguel CoutoObra foi embargada pelo IRPH por um entendimento de que a obra não estava de acordo com o projeto.Não se aplica
1.1.2.2.3
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Os seguros de obras são contratados após a assinatura do contrato de construção. É apresentado à seguradora os serviços que serão executados, acompanhado do cronograma e orçamento de obra bem como outro documento específico solicitado.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3.1 Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
Due Capri
Projeção “C” da SQNW 307, do SHCNW, Brasília - DF
Área (m2): 973,00
Nº de unidades ou lojas: 29
Construção própia		7,3500%
Due Murano
Projeção “D” da SQNW 307, do SHCNW, Brasília - DF
Área (m2): 37,00
Nº de unidades ou lojas: 1.282
Construção própia		8,9900%
Fusion
Bloco “D”, do conjunto “A”, do Edifício “Fusion Work & Live” da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF
Área (m2): 1.059,00
Nº de unidades ou lojas: 33
Construção própia		4,3600%
Visison
Bloco “F”, do conjunto “A”, do Edifício “Fusion Work & Live” da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF
Área (m2): 1.722,00
Nº de unidades ou lojas: 55
Construção própia		6,0580%
Le Quartier
Bloco “A”, do conjunto “A”, do Edifício “Fusion Work & Live” da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF
Área (m2): 104,00
Nº de unidades ou lojas: 2
Construção própia		0,2300%
Allegro
Av. Adalberto Simão Nader, 117, Mata da Praia, Vitória - ES
Área (m2): 2.349,00
Nº de unidades ou lojas: 23
Aquisição de unidades prontas		10,8100%
Estoque Diversos
Av. Carlos Moreira Lima, nº 460, Vitória-ES, Rua Ludwick Macal, nº 1190, Jardim da Penha, Vitória-ES e Av. Central, nº 265, Colinas de Laranjeiras, Serra-ES
Área (m2): 363,00
Nº de unidades ou lojas: 5
-		2,1400%
Riserva
Rua Constante Sodré, 1313 - Praia do Canto, Vitória - ES
Área (m2): 3.404,00
Nº de unidades ou lojas: 21
Construção própia		20,7500%
Seasons
Estrada dos Bandeirantes, 5837 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 189,00
Nº de unidades ou lojas: 3
Aquisição de unidades prontas		0,7900%
Innovitá
Rua do Matoso, 104, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 1.491,00
Nº de unidades ou lojas: 17
Aquisição de unidades prontas		8,5600%
Gift
Rua 8 de Dezembro, 517, Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 3.926,00
Nº de unidades ou lojas: 52
Construção própia		23,7500%
Estoque Diversos - Rio de Janeiro
Rua São Clemente, nº 159, Botafogo/ Av. Canal de Marapendi, nº 1.315, Jacarapagua, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 612,00
Nº de unidades ou lojas: 2
Aquisição de unidades prontas		0,2600%
Toscanini
Rua Arturo Toscanini, 61, Savassi - Belo Horizonte - MG
Área (m2): 437,00
Nº de unidades ou lojas: 19
Aquisição de unidades prontas		1,0300%
1.1.2.3.2
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
O seguro condominial contratado a partir da instalação do condomínio pelo síndico da edificação, assegura quaisquer danos ao imóvel. Não se fazendo necessária a contratação de seguro de danos físicos aos imóveis.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
Dovel Fundo de Investimento Imobiliário10.522.648/0001-8144.250,0053.774.770,43
BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário14.410.722/0001-29187.305,0023.308.234,20
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
JFE 16 Empreend. Imobiliários Ltda11.323.252/0001-5638.425.433,0041.777.538,05
Charitas Empreend. Imob. Ltda18.983.215/0001-3518.868.300,0030.430.013,29
JFE 42 Empreend. Imobiliário Ltda14.148.570/0001-3811.150.661,0018.308.340,94
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
4 De Janeiro Adm. E Partic. Ltda31.894.926/0001-0058.413.174,0039.331.975,60
19 de Fevereiro Empr. E Partic. Ltda35.795.251/0001-9425.776.422,002.607.810,18
XX de Novembro Invest. E Part. S/A03.538.833/0001-07315.912.258,00113.853.175,46
Brasilia Plaza S/A03.772.684/0001-3833.370.561,001.404.913,98
JFE 21 Empreed. Imobiliário Ltda12.052.280/0001-608.861.829,003.210.529,90
JFE 22 Empreed. Imobiliário Ltda12.052.242/0001-086.862.337,003.258.517,79
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
Opportunity Ipanema F. de Investi. R. F. Curto Prazo10..23.7.4/50/0-0020.575.155,81159.998.440,82
Itaú Top Renda Fixa Ref. DI em Cotas de F. de Invest.05..90.2.5/21/0-005.679.511,2821.962.454,26
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades1.150.307,30
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa181.960.895,08

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Rua 2 de Dezembro, Freguesia da Glória, Rio de Janeiro
Área (m2): 8.319,78
Lote 1 do PAL 47855 situado na Rua Dois de Dezembro, entre os números 63 e 71 e Lote 3 do PAL 47855 situado na Rua Irineu Bornhausen, na Freguesia da Gloria		3,0000%0,1900%
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Due Capri
Projeção “C” da SQNW 307, do SHCNW, Brasília - DF
Área (m2): 246,00
Nº de unidades ou lojas: 8
Data de Alienação: 14/10/2016
Construção propia		0,3500%0,1200%
Due Murano
Projeção “D” da SQNW 307, do SHCNW, Brasília - DF
Área (m2): 242,00
Nº de unidades ou lojas: 6
Data de Alienação: 27/10/2016
Construção propia		34,0000%0,1100%
Fusion
Edifício “Fusion Work & Live” da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF
Área (m2): 367,00
Nº de unidades ou lojas: 12
Data de Alienação: 28/11/2016
Construção propia		0,3800%0,1300%
Vision
Bloco “F”, do conjunto “A”, do Edifício “Fusion Work & Live” da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF
Área (m2): 637,00
Nº de unidades ou lojas: 20
Data de Alienação: 27/10/2016
Construção propia		0,6900%0,2300%
Le Quartier
Bloco “A”, do conjunto “A”, do Edifício “Fusion Work & Live” da quadra 01, do SH/Norte, Brasília - DF
Área (m2): 27,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 01/12/2016
Construção propia		0,0300%0,0100%
Innovitá
Rua do Matoso, 104, Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 65,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 30/11/2016
Aquisição de unidades prontas		0,0800%0,0300%
Gift
Rua 8 de Dezembro, 517, Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 350,00
Nº de unidades ou lojas: 5
Data de Alienação: 26/12/2016
Construção propia		0,3600%0,1200%
Seasons
Estrada dos Bandeirantes, 5837 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 59,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 16/11/2016
Aquisição de unidades prontas		0,0500%0,0200%
Riserva
Rua Constante Sodré, 1313 - Praia do Canto, Vitória - ES
Área (m2): 321,00
Nº de unidades ou lojas: 2
Data de Alienação: 08/11/2016
Aquisição de unidades prontas		0,4600%0,1500%
Dação Allegro
-
Área (m2): 70,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 22/11/2016
Aquisição de unidades prontas		0,0600%0,0200%

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Edifício Visconde de Inhaúma, nº 95, Centro, Rio de Janeiro13,4200%Venerável Ordem Terceira de São Francisco da PenintênciaExiste uma garantia no valor de R$ 4.609.950,74 para cobrir a rentabilidade garantida até o fim do contrato de locação com a Companhia Modernos Hoteis do Brasil.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Mês de ReferênciaRentabilidade efetiva do FII no mês(%)Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia(%)
Setembro1,0900%1,0900%
Outubro0,0200%0,0200%
Novembro-15,7700%-15,7700%

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque108.565.075,1409.513.481,5
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos-257.930.024-246.122.996
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque27.741.895,017.649.689,86

    Resultado líquido de imóveis em estoque

-121.623.053,89171.040.175,36
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento42.203.143,0320.388.901,17
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento-10.574.595,73-7.587.776,11
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento24.727.567,47
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-1.005.689,66-376.286

    Resultado líquido de imóveis para renda

55.350.425,1112.424.839,06
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM287.879,15
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM2.164.806,271.133.090,07

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

2.452.685,421.133.090,07

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

-63.819.943,36184.598.104,49
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras5.126.775,711.179.803,35
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras449.999,1

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

5.576.774,811.179.803,35
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

00
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-11.718.788,46-5.965.611,09
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-2.370.435,3-1.157.624,61
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-84.869,8-45.796,55
    (-) Auditoria independente-297.952-217.424,4
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-9.541.324,19-1.245.796,56
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-958.022,3-367.645,91
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-1.169.286,52-673.083,56
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-445.959,42-445.959,42
    (+/-) Outras receitas/despesas-28.439.795,41-7.328.594,76

 Total de outras receitas/despesas

-55.026.433,4-17.447.536,86
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

-113.269.601,95168.330.370,98

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente168.330.370,98
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)159.913.852,431
H
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
I  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 0
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados159.913.852,431
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre 0
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre159.913.852,431
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 95,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.