| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.922.206/0001-96 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 78,02060414 | 0,00 | 0,00 | 15480302,13 | 15596572,79 | 2047 | 02/07/2025 |
| 02 | 78,91510501 | 0,00 | 0,00 | 15657782,73 | 15775327,72 | 2047 | 03/07/2025 |
| 03 | 79,04546108 | 0,00 | 0,00 | 15683647,07 | 15802472,23 | 2047 | 04/07/2025 |
| 04 | 78,86862449 | 0,00 | 0,00 | 15648560,39 | 15768666,57 | 2099 | 07/07/2025 |
| 07 | 78,75134684 | 0,00 | 0,00 | 15625290,98 | 15735602,07 | 2103 | 08/07/2025 |
| 08 | 79,12876183 | 0,00 | 0,00 | 15700175,02 | 15672928,79 | 2106 | 09/07/2025 |
| 09 | 79,84757355 | 0,00 | 0,00 | 15842796,61 | 15816831,95 | 2123 | 10/07/2025 |
| 10 | 81,27241663 | 0,00 | 0,00 | 16125504,00 | 16100825,61 | 2123 | 11/07/2025 |
| 11 | 80,95913680 | 0,00 | 0,00 | 16063345,21 | 16039962,40 | 2150 | 14/07/2025 |
| 14 | 81,18448267 | 0,00 | 0,00 | 16108056,76 | 16085967,48 | 2154 | 15/07/2025 |
| 15 | 80,07845484 | 0,00 | 0,00 | 15888606,46 | 15845746,41 | 2169 | 17/07/2025 |
| 16 | 80,78401335 | 0,00 | 0,00 | 16028598,44 | 15987026,17 | 2169 | 18/07/2025 |
| 17 | 81,73569050 | 0,00 | 0,00 | 16217423,56 | 16177143,68 | 2169 | 18/07/2025 |
| 18 | 80,88532611 | 0,00 | 0,00 | 16048700,21 | 16009718,94 | 2220 | 21/07/2025 |
| 21 | 80,92085524 | 0,00 | 0,00 | 16055749,65 | 16018061,43 | 2226 | 22/07/2025 |
| 22 | 81,45197910 | 2443559,37 | 0,00 | 18604690,90 | 18794736,59 | 2229 | 23/07/2025 |
| 23 | 81,11027170 | 0,00 | 222089,70 | 18526640,49 | 18713712,48 | 2251 | 24/07/2025 |
| 24 | 79,88188930 | 0,00 | 0,00 | 18246061,98 | 18434508,63 | 2250 | 25/07/2025 |
| 25 | 80,42056188 | 0,00 | 0,00 | 18369101,80 | 18558913,87 | 2259 | 28/07/2025 |
| 28 | 81,04848126 | 0,00 | 0,00 | 18512526,75 | 18703708,29 | 2260 | 29/07/2025 |
| 29 | 80,58550564 | 0,00 | 0,00 | 18406777,10 | 18599332,84 | 2261 | 30/07/2025 |
| 30 | 80,70692903 | 0,00 | 0,00 | 18434511,78 | 18628438,23 | 2275 | 31/07/2025 |
| 31 | 80,17799232 | 0,00 | 0,00 | 18313695,76 | 18508993,89 | 2305 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |