| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 116,930532000000 | 0,00 | 0,00 | 105237478,41 | 104269259,03 | 6173 | 02/07/2025 |
| 02 | 116,483488000000 | 0,00 | 0,00 | 104835139,13 | 103938300,39 | 6183 | 03/07/2025 |
| 03 | 118,056004000000 | 0,00 | 0,00 | 106250403,91 | 105299232,40 | 6194 | 04/07/2025 |
| 04 | 118,336570000000 | 0,00 | 0,00 | 106502912,61 | 105485993,40 | 6209 | 07/07/2025 |
| 07 | 116,900845000000 | 0,00 | 0,00 | 105210760,94 | 104232775,78 | 6218 | 08/07/2025 |
| 08 | 116,765349000000 | 0,00 | 0,00 | 105088813,65 | 104157889,77 | 6227 | 09/07/2025 |
| 09 | 115,258679000000 | 0,00 | 0,00 | 103732811,42 | 102802861,61 | 6247 | 10/07/2025 |
| 10 | 114,624216000000 | 0,00 | 0,00 | 103161794,35 | 102183689,41 | 6268 | 11/07/2025 |
| 11 | 114,159210000000 | 0,00 | 0,00 | 102743288,95 | 101769976,49 | 6279 | 14/07/2025 |
| 14 | 113,406994000000 | 0,00 | 0,00 | 102066294,50 | 101092725,26 | 6288 | 15/07/2025 |
| 15 | 113,362877000000 | 0,00 | 0,00 | 102026588,99 | 101095844,89 | 6304 | 16/07/2025 |
| 16 | 113,543153000000 | 0,00 | 0,00 | 102188838,14 | 101258803,45 | 6316 | 17/07/2025 |
| 17 | 113,621653000000 | 0,00 | 0,00 | 102259487,93 | 101374523,37 | 6336 | 18/07/2025 |
| 18 | 111,803572000000 | 0,00 | 0,00 | 100623214,73 | 99729912,87 | 6337 | 21/07/2025 |
| 21 | 112,415687000000 | 0,00 | 0,00 | 101174117,91 | 100234114,66 | 6344 | 22/07/2025 |
| 22 | 112,288260000000 | 0,00 | 0,00 | 101059433,85 | 100120446,14 | 6344 | 23/07/2025 |
| 23 | 113,406722000000 | 0,00 | 0,00 | 102066049,75 | 101140069,87 | 6352 | 24/07/2025 |
| 24 | 112,113898000000 | 0,00 | 0,00 | 100902507,86 | 99977139,99 | 6374 | 25/07/2025 |
| 25 | 111,884054000000 | 0,00 | 0,00 | 100695648,59 | 99773091,21 | 6371 | 28/07/2025 |
| 28 | 110,702873000000 | 0,00 | 0,00 | 99632585,53 | 98690779,22 | 6382 | 29/07/2025 |
| 29 | 111,230322000000 | 0,00 | 0,00 | 100107289,61 | 99169118,77 | 6395 | 30/07/2025 |
| 30 | 112,315690000000 | 0,00 | 0,00 | 101084120,90 | 100147557,67 | 6409 | 31/07/2025 |
| 31 | 111,547448000000 | 0,00 | 0,00 | 100392703,31 | 99510647,80 | 6416 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |