| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 112,383893000000 | 0,00 | 0,00 | 10531831,73 | 10530492,32 | 1360 | 02/07/2025 |
| 02 | 113,706356000000 | 0,00 | 0,00 | 10655763,75 | 10655232,01 | 1363 | 03/07/2025 |
| 03 | 114,464790000000 | 0,00 | 0,00 | 10726838,82 | 10727033,09 | 1371 | 04/07/2025 |
| 04 | 114,505972000000 | 0,00 | 0,00 | 10730698,19 | 10731590,45 | 1366 | 07/07/2025 |
| 07 | 114,205479000000 | 0,00 | 0,00 | 10702538,02 | 10701225,70 | 1366 | 08/07/2025 |
| 08 | 114,905239000000 | 0,00 | 0,00 | 10768114,64 | 10759545,02 | 1365 | 09/07/2025 |
| 09 | 116,565855000000 | 0,00 | 0,00 | 10923736,00 | 10915764,11 | 1343 | 10/07/2025 |
| 10 | 118,980177000000 | 0,00 | 0,00 | 11149989,34 | 11142536,10 | 1346 | 11/07/2025 |
| 11 | 118,725006000000 | 0,00 | 0,00 | 11126076,46 | 11119360,86 | 1343 | 14/07/2025 |
| 14 | 118,666049000000 | 0,00 | 0,00 | 11120551,44 | 11114443,12 | 1345 | 15/07/2025 |
| 15 | 120,435536000000 | 0,00 | 0,00 | 11286375,43 | 11281035,07 | 1347 | 16/07/2025 |
| 16 | 119,892272000000 | 0,00 | 0,00 | 11235464,47 | 11230824,25 | 1349 | 17/07/2025 |
| 17 | 120,492840000000 | 0,00 | 0,00 | 11291745,55 | 11287862,79 | 1353 | 18/07/2025 |
| 18 | 120,819639000000 | 0,00 | 0,00 | 11322370,87 | 11319091,12 | 1359 | 21/07/2025 |
| 21 | 120,328901000000 | 0,00 | 0,00 | 11276382,31 | 11273881,41 | 1359 | 22/07/2025 |
| 22 | 118,276621000000 | 0,00 | 0,00 | 11084057,03 | 11082257,41 | 1359 | 23/07/2025 |
| 23 | 117,728765000000 | 0,00 | 0,00 | 11032715,76 | 11031751,41 | 1359 | 24/07/2025 |
| 24 | 118,324990000000 | 0,00 | 0,00 | 11088589,78 | 11088319,43 | 1360 | 25/07/2025 |
| 25 | 119,018096000000 | 0,00 | 0,00 | 11153542,86 | 11168275,86 | 1358 | 28/07/2025 |
| 28 | 121,287977000000 | 0,00 | 0,00 | 11366260,15 | 11352779,55 | 1359 | 29/07/2025 |
| 29 | 121,396673000000 | 0,00 | 0,00 | 11376446,46 | 11377899,09 | 1357 | 30/07/2025 |
| 30 | 122,614527000000 | 0,00 | 0,00 | 11490575,15 | 11485661,29 | 1358 | 31/07/2025 |
| 31 | 120,304718000000 | 0,00 | 0,00 | 11274116,05 | 11269494,81 | 1360 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |