| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.328/0001-59 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 41,142229000000 | 0,00 | 0,00 | 66686245,93 | 66614338,23 | 12696 | 02/07/2025 |
| 02 | 40,926931000000 | 0,00 | 0,00 | 66337275,88 | 66263825,65 | 12691 | 03/07/2025 |
| 03 | 40,903347000000 | 0,00 | 0,00 | 66299049,53 | 66227553,86 | 12712 | 04/07/2025 |
| 04 | 40,919483000000 | 0,00 | 0,00 | 66325202,91 | 66255677,21 | 12724 | 07/07/2025 |
| 07 | 41,020689000000 | 0,00 | 6153103,35 | 60336142,08 | 60213595,68 | 12738 | 08/07/2025 |
| 08 | 40,674326000000 | 0,00 | 0,00 | 59826686,28 | 59729790,62 | 12739 | 09/07/2025 |
| 09 | 41,015288000000 | 0,00 | 0,00 | 60328198,30 | 60233227,04 | 12745 | 10/07/2025 |
| 10 | 41,820442000000 | 0,00 | 0,00 | 61512475,64 | 61419479,64 | 12748 | 11/07/2025 |
| 11 | 41,741240000000 | 0,00 | 0,00 | 61395979,40 | 61304855,91 | 12751 | 14/07/2025 |
| 14 | 42,309051000000 | 0,00 | 0,00 | 62231155,48 | 62141974,22 | 12752 | 15/07/2025 |
| 15 | 41,515084000000 | 0,00 | 0,00 | 61063333,75 | 60976017,60 | 12760 | 16/07/2025 |
| 16 | 41,937023000000 | 0,00 | 0,00 | 61683950,29 | 61598522,28 | 12758 | 17/07/2025 |
| 17 | 41,751808000000 | 0,00 | 0,00 | 61411523,65 | 61327960,14 | 12777 | 18/07/2025 |
| 18 | 42,155246000000 | 0,00 | 0,00 | 62004929,53 | 61923311,99 | 12772 | 21/07/2025 |
| 21 | 42,129114000000 | 0,00 | 0,00 | 61966491,69 | 61886731,75 | 12777 | 22/07/2025 |
| 22 | 42,878574000000 | 0,00 | 0,00 | 63068851,13 | 62990990,40 | 12777 | 23/07/2025 |
| 23 | 42,580833000000 | 0,00 | 0,00 | 62630912,32 | 62554890,54 | 12782 | 24/07/2025 |
| 24 | 42,473245000000 | 0,00 | 0,00 | 62472664,19 | 62398552,66 | 12784 | 25/07/2025 |
| 25 | 42,773525000000 | 855470,50 | 0,00 | 63769807,39 | 63694386,55 | 12799 | 28/07/2025 |
| 28 | 42,317672000000 | 0,00 | 0,00 | 63090190,55 | 63019994,22 | 12801 | 29/07/2025 |
| 29 | 42,818451000000 | 0,00 | 0,00 | 63836787,37 | 63768467,33 | 12808 | 30/07/2025 |
| 30 | 42,161488000000 | 0,00 | 0,00 | 62857339,69 | 62790935,77 | 12810 | 31/07/2025 |
| 31 | 41,844253000000 | 0,00 | 0,00 | 62384382,63 | 62318442,71 | 12805 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |