| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.155.573/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 14,229984000000 | 0,00 | 2845996,80 | 706825253,96 | 703065425,13 | 6179 | 02/07/2025 |
| 02 | 14,179106000000 | 0,00 | 4962687,10 | 699335421,50 | 695523172,54 | 5942 | 03/07/2025 |
| 03 | 14,370872000000 | 0,00 | 718543,60 | 708075033,37 | 703855933,51 | 5930 | 04/07/2025 |
| 04 | 14,405157000000 | 0,00 | 2160773,55 | 707603540,35 | 703458774,44 | 6045 | 07/07/2025 |
| 07 | 14,224331000000 | 1422433,10 | 0,00 | 700143535,16 | 696171225,08 | 6082 | 08/07/2025 |
| 08 | 14,205376000000 | 34092902,40 | 0,00 | 733303418,43 | 729224638,00 | 6034 | 09/07/2025 |
| 09 | 14,019672000000 | 39956065,20 | 0,00 | 763673160,91 | 759699695,00 | 6047 | 10/07/2025 |
| 10 | 13,944599000000 | 2788919,80 | 0,00 | 762372751,35 | 758287522,80 | 6116 | 11/07/2025 |
| 11 | 13,888201000000 | 2083230,15 | 694410,05 | 760678223,09 | 752970896,22 | 6179 | 14/07/2025 |
| 14 | 13,797670000000 | 0,00 | 0,00 | 755719674,62 | 748061618,31 | 6164 | 15/07/2025 |
| 15 | 13,793024000000 | 0,00 | 0,00 | 755465230,91 | 747908038,36 | 6170 | 16/07/2025 |
| 16 | 13,819801000000 | 0,00 | 0,00 | 756931833,20 | 749357225,33 | 6172 | 17/07/2025 |
| 17 | 13,825385000000 | 0,00 | 4147615,50 | 753090091,34 | 745608168,71 | 6115 | 18/07/2025 |
| 18 | 13,602915000000 | 7481603,25 | 0,00 | 748453378,83 | 740927458,12 | 6119 | 21/07/2025 |
| 21 | 13,683239000000 | 2736647,80 | 0,00 | 755609563,09 | 747803100,72 | 6125 | 22/07/2025 |
| 22 | 13,670021000000 | 0,00 | 683501,05 | 754196158,66 | 746562780,98 | 6125 | 23/07/2025 |
| 23 | 13,805807000000 | 4832032,45 | 0,00 | 766519745,17 | 759073730,28 | 6163 | 24/07/2025 |
| 24 | 13,646657000000 | 1364665,70 | 0,00 | 759048113,22 | 751637145,26 | 6208 | 25/07/2025 |
| 25 | 13,617973000000 | 4085391,90 | 0,00 | 761538087,24 | 753865446,45 | 6174 | 28/07/2025 |
| 28 | 13,476034000000 | 28973473,10 | 0,00 | 782574092,23 | 774875660,71 | 6164 | 29/07/2025 |
| 29 | 13,536847000000 | 1353684,70 | 0,00 | 787459286,88 | 779849609,96 | 6310 | 30/07/2025 |
| 30 | 13,665916000000 | 11616028,60 | 0,00 | 806583452,11 | 799557641,04 | 6344 | 31/07/2025 |
| 31 | 13,572344000000 | 3393086,00 | 0,00 | 804453768,29 | 798183683,21 | 6394 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |