| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 14,717073000000 | 0,00 | 0,00 | 108493482,04 | 108404603,49 | 13480 | 02/07/2025 |
| 02 | 14,664231000000 | 0,00 | 0,00 | 108103936,99 | 108017194,31 | 13481 | 03/07/2025 |
| 03 | 14,723567000000 | 0,00 | 0,00 | 108541355,01 | 108456333,72 | 13529 | 04/07/2025 |
| 04 | 14,729598000000 | 0,00 | 0,00 | 108585817,72 | 108502381,56 | 13522 | 07/07/2025 |
| 07 | 14,764470000000 | 0,00 | 0,00 | 108842888,41 | 108734262,07 | 13517 | 08/07/2025 |
| 08 | 14,686147000000 | 0,00 | 0,00 | 108265496,28 | 108158404,70 | 13508 | 09/07/2025 |
| 09 | 14,878425000000 | 0,00 | 0,00 | 109682963,62 | 109576959,36 | 13504 | 10/07/2025 |
| 10 | 15,108103000000 | 0,00 | 0,00 | 111376134,68 | 111270838,96 | 13510 | 11/07/2025 |
| 11 | 15,002588000000 | 0,00 | 0,00 | 110598285,30 | 110494779,04 | 13556 | 14/07/2025 |
| 14 | 15,130745000000 | 0,00 | 0,00 | 111543051,93 | 111440687,36 | 13545 | 15/07/2025 |
| 15 | 15,005420000000 | 0,00 | 0,00 | 110619160,84 | 110538208,02 | 13540 | 16/07/2025 |
| 16 | 15,075011000000 | 753750,55 | 0,00 | 111885930,17 | 111805972,85 | 13552 | 17/07/2025 |
| 17 | 15,085609000000 | 0,00 | 0,00 | 111964590,85 | 111887064,10 | 13573 | 18/07/2025 |
| 18 | 15,188367000000 | 0,00 | 0,00 | 112727251,68 | 112651000,83 | 13576 | 21/07/2025 |
| 21 | 15,160068000000 | 0,00 | 0,00 | 112517221,65 | 112442877,39 | 13585 | 22/07/2025 |
| 22 | 15,195816000000 | 0,00 | 0,00 | 112782542,90 | 112709830,25 | 13585 | 23/07/2025 |
| 23 | 15,239774000000 | 0,00 | 0,00 | 113108792,33 | 113038197,45 | 13627 | 24/07/2025 |
| 24 | 15,223257000000 | 761162,85 | 0,00 | 113747368,82 | 113677862,82 | 13624 | 25/07/2025 |
| 25 | 15,358717000000 | 0,00 | 0,00 | 114759522,12 | 114691883,03 | 13630 | 28/07/2025 |
| 28 | 15,373359000000 | 1537335,90 | 0,00 | 116406258,80 | 116339006,61 | 13631 | 29/07/2025 |
| 29 | 15,281985000000 | 0,00 | 0,00 | 115714380,66 | 115650086,74 | 13625 | 30/07/2025 |
| 30 | 15,212457000000 | 0,00 | 0,00 | 115187921,03 | 115125405,18 | 13661 | 31/07/2025 |
| 31 | 15,236889000000 | 0,00 | 0,00 | 115372912,32 | 115310003,51 | 13665 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |