| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.081.470/0001-65 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 46,136313400 | 0,00 | 0,00 | 4613631,34 | 4619798,42 | 743 | 02/07/2025 |
| 02 | 45,725764900 | 0,00 | 0,00 | 4572576,49 | 4604567,04 | 741 | 04/07/2025 |
| 03 | 46,359567800 | 0,00 | 0,00 | 4635956,78 | 4667965,91 | 739 | 04/07/2025 |
| 04 | 46,578339600 | 0,00 | 0,00 | 4657833,96 | 4664032,15 | 738 | 07/07/2025 |
| 07 | 46,445710100 | 0,00 | 0,00 | 4644571,01 | 4650792,35 | 738 | 08/07/2025 |
| 08 | 46,589412800 | 0,00 | 0,00 | 4658941,28 | 4665185,27 | 733 | 09/07/2025 |
| 09 | 45,798962500 | 0,00 | 0,00 | 4579896,25 | 4586163,28 | 712 | 10/07/2025 |
| 10 | 45,785310100 | 0,00 | 0,00 | 4578531,01 | 4584819,75 | 711 | 11/07/2025 |
| 11 | 45,317486300 | 0,00 | 0,00 | 4531748,63 | 4538060,16 | 712 | 14/07/2025 |
| 14 | 45,008231500 | 0,00 | 0,00 | 4500823,15 | 4507155,13 | 712 | 15/07/2025 |
| 15 | 45,349137800 | 0,00 | 0,00 | 4534913,78 | 4541268,11 | 714 | 16/07/2025 |
| 16 | 45,363556800 | 0,00 | 0,00 | 4536355,68 | 4542733,27 | 711 | 17/07/2025 |
| 17 | 45,166096300 | 0,00 | 0,00 | 4516609,63 | 4523010,03 | 711 | 18/07/2025 |
| 18 | 44,357264700 | 0,00 | 0,00 | 4435726,47 | 4442149,38 | 709 | 21/07/2025 |
| 21 | 44,491552800 | 0,00 | 0,00 | 4449155,28 | 4455427,14 | 709 | 22/07/2025 |
| 22 | 44,533568200 | 0,00 | 0,00 | 4453356,82 | 4459824,30 | 710 | 24/07/2025 |
| 23 | 44,940490200 | 0,00 | 0,00 | 4494049,02 | 4500539,33 | 711 | 24/07/2025 |
| 24 | 44,573707100 | 0,00 | 0,00 | 4457370,71 | 4463884,36 | 712 | 25/07/2025 |
| 25 | 44,898932100 | 0,00 | 0,00 | 4489893,21 | 4496429,12 | 710 | 28/07/2025 |
| 28 | 44,158950100 | 0,00 | 0,00 | 4415895,01 | 4422454,14 | 707 | 29/07/2025 |
| 29 | 44,151452300 | 0,00 | 0,00 | 4415145,23 | 4421726,08 | 707 | 30/07/2025 |
| 30 | 44,537198200 | 0,00 | 0,00 | 4453719,82 | 4460323,40 | 706 | 31/07/2025 |
| 31 | 43,746589900 | 0,00 | 0,00 | 4374658,99 | 4381285,88 | 706 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |