| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.506.849/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 119,146515759307 | 0,00 | 0,00 | 51233001,78 | 51226545,73 | 20 | 02/07/2025 |
| 02 | 117,227184569072 | 0,00 | 0,00 | 50407689,36 | 50401210,08 | 18 | 03/07/2025 |
| 03 | 119,110489285814 | 0,00 | 0,00 | 51217510,39 | 51207676,83 | 19 | 04/07/2025 |
| 04 | 119,323315723488 | 0,00 | 0,00 | 51309025,76 | 51298134,49 | 20 | 07/07/2025 |
| 07 | 118,029335277444 | 0,00 | 0,00 | 50752614,17 | 50736551,98 | 20 | 08/07/2025 |
| 08 | 117,346623877909 | 0,00 | 0,00 | 50459048,27 | 50443345,99 | 21 | 09/07/2025 |
| 09 | 116,376863083033 | 0,00 | 0,00 | 50042051,13 | 50024967,19 | 23 | 10/07/2025 |
| 10 | 114,755589334654 | 0,00 | 0,00 | 49344903,41 | 49329235,44 | 19 | 11/07/2025 |
| 11 | 113,690203795581 | 0,00 | 0,00 | 48886787,63 | 48869760,66 | 18 | 14/07/2025 |
| 14 | 113,302911886744 | 0,00 | 0,00 | 48720252,11 | 48702138,85 | 19 | 15/07/2025 |
| 15 | 114,045973706744 | 0,00 | 0,00 | 49039768,69 | 49021899,31 | 18 | 16/07/2025 |
| 16 | 114,531628852328 | 0,00 | 0,00 | 49248600,41 | 49236179,59 | 18 | 17/07/2025 |
| 17 | 114,712832091860 | 0,00 | 0,00 | 49326517,80 | 49317657,67 | 18 | 18/07/2025 |
| 18 | 112,272709057444 | 0,00 | 0,00 | 48277264,89 | 48269367,68 | 20 | 21/07/2025 |
| 21 | 111,944724860247 | 0,00 | 0,00 | 48136231,69 | 48128060,43 | 20 | 22/07/2025 |
| 22 | 111,268561221181 | 0,00 | 0,00 | 47845481,33 | 47838221,23 | 21 | 23/07/2025 |
| 23 | 112,161767465819 | 0,00 | 0,00 | 48229560,01 | 48223629,59 | 26 | 24/07/2025 |
| 24 | 110,613225873256 | 0,00 | 0,00 | 47563687,13 | 47557341,18 | 26 | 25/07/2025 |
| 25 | 110,488703792330 | 0,00 | 0,00 | 47510142,63 | 47506242,09 | 25 | 28/07/2025 |
| 28 | 109,428828525349 | 0,00 | 0,00 | 47054396,27 | 47050271,31 | 25 | 29/07/2025 |
| 29 | 109,868308444400 | 6592098,51 | 0,00 | 53835471,14 | 53818237,78 | 25 | 30/07/2025 |
| 30 | 111,156815992377 | 0,00 | 0,00 | 54466839,84 | 54465410,48 | 24 | 31/07/2025 |
| 31 | 110,354637717277 | 0,00 | 0,00 | 54073772,48 | 54073275,80 | 24 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |