| Competência: | 01/07/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FI DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO - RESP LIMITADA | CNPJ: | 48.643.091/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 130,3421652 | 0,00 | 0,00 | 39102649,58 | 38640681,92 | 181 | 02/07/2025 |
| 02 | 129,0264164 | 0,00 | 0,00 | 38707924,93 | 38192992,75 | 181 | 03/07/2025 |
| 03 | 130,7626668 | 0,00 | 0,00 | 39228800,05 | 38625766,91 | 181 | 04/07/2025 |
| 04 | 131,2291648 | 0,00 | 0,00 | 39368749,46 | 38832853,22 | 181 | 07/07/2025 |
| 07 | 129,8194638 | 0,00 | 0,00 | 38945839,16 | 38408634,49 | 181 | 08/07/2025 |
| 08 | 129,6707608 | 0,00 | 0,00 | 38901228,26 | 38412758,50 | 181 | 09/07/2025 |
| 09 | 128,1169594 | 0,00 | 0,00 | 38435087,83 | 37953563,38 | 181 | 10/07/2025 |
| 10 | 127,9046927 | 0,00 | 0,00 | 38371407,83 | 37830608,69 | 181 | 11/07/2025 |
| 11 | 127,1557995 | 0,00 | 0,00 | 38146739,86 | 37577635,97 | 181 | 14/07/2025 |
| 14 | 126,2560461 | 0,00 | 0,00 | 37876813,85 | 37310040,52 | 181 | 15/07/2025 |
| 15 | 126,7830297 | 0,00 | 0,00 | 38034908,91 | 37555899,08 | 181 | 16/07/2025 |
| 16 | 126,4684131 | 0,00 | 0,00 | 37940523,94 | 37515554,32 | 181 | 17/07/2025 |
| 17 | 126,5838153 | 0,00 | 0,00 | 37975144,60 | 37551183,40 | 181 | 18/07/2025 |
| 18 | 124,7937811 | 0,00 | 0,00 | 37438134,35 | 36970287,66 | 181 | 21/07/2025 |
| 21 | 125,272818 | 0,00 | 0,00 | 37581845,41 | 37101328,88 | 181 | 22/07/2025 |
| 22 | 124,3832463 | 0,00 | 0,00 | 37314973,91 | 36840021,63 | 181 | 23/07/2025 |
| 23 | 125,8193607 | 0,00 | 0,00 | 37745808,23 | 37265888,95 | 181 | 24/07/2025 |
| 24 | 124,477149 | 0,00 | 0,00 | 37343144,70 | 36875039,39 | 181 | 25/07/2025 |
| 25 | 124,3826492 | 0,00 | 0,00 | 37314794,76 | 36853845,31 | 181 | 28/07/2025 |
| 28 | 123,0111759 | 0,00 | 0,00 | 36903352,79 | 36446158,14 | 181 | 29/07/2025 |
| 29 | 123,8116281 | 0,00 | 0,00 | 37143488,44 | 36679403,06 | 181 | 30/07/2025 |
| 30 | 124,9074005 | 0,00 | 0,00 | 37472220,16 | 36998337,37 | 181 | 31/07/2025 |
| 31 | 123,8550266 | 0,00 | 0,00 | 37156507,98 | 36692476,07 | 181 | 01/08/2025 |
| C = Cancelado. |