| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.328/0001-59 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 42,389300000000 | 0,00 | 0,00 | 67435907,91 | 67348945,77 | 12544 | 03/06/2025 |
| 03 | 41,933025000000 | 0,00 | 0,00 | 66710033,93 | 66625019,90 | 12543 | 04/06/2025 |
| 04 | 42,134654000000 | 842693,08 | 0,00 | 67873492,52 | 67786988,48 | 12580 | 05/06/2025 |
| 05 | 41,702394000000 | 0,00 | 0,00 | 67177177,30 | 67096156,04 | 12599 | 06/06/2025 |
| 06 | 41,679982000000 | 0,00 | 0,00 | 67141074,88 | 67045587,34 | 12609 | 09/06/2025 |
| 09 | 41,686372000000 | 416863,72 | 0,00 | 67568231,81 | 67473044,37 | 12624 | 10/06/2025 |
| 10 | 42,126559000000 | 0,00 | 0,00 | 68281717,64 | 68190306,20 | 12632 | 11/06/2025 |
| 11 | 41,685686000000 | 0,00 | 0,00 | 67567118,98 | 67477704,17 | 12642 | 12/06/2025 |
| 12 | 41,885796000000 | 0,00 | 0,00 | 67891471,55 | 67804092,97 | 12648 | 13/06/2025 |
| 13 | 41,505714000000 | 0,00 | 0,00 | 67275408,95 | 67189669,19 | 12664 | 16/06/2025 |
| 16 | 41,161294000000 | 0,00 | 0,00 | 66717147,96 | 66633352,80 | 12678 | 17/06/2025 |
| 17 | 41,081574000000 | 0,00 | 0,00 | 66587932,57 | 66506178,02 | 12680 | 18/06/2025 |
| 18 | 41,189385000000 | 0,00 | 0,00 | 66762678,90 | 66682939,80 | 12688 | 20/06/2025 |
| 20 | 41,328842000000 | 0,00 | 0,00 | 66988721,09 | 66911046,49 | 12686 | 23/06/2025 |
| 23 | 41,815842000000 | 0,00 | 0,00 | 67778086,04 | 67702409,40 | 12682 | 24/06/2025 |
| 24 | 41,996003000000 | 0,00 | 0,00 | 68070102,81 | 67996481,18 | 12695 | 25/06/2025 |
| 25 | 41,214813000000 | 0,00 | 0,00 | 66803895,51 | 66684387,04 | 12682 | 26/06/2025 |
| 26 | 40,696762000000 | 0,00 | 0,00 | 65964200,58 | 65396346,22 | 12682 | 27/06/2025 |
| 27 | 40,751441000000 | 0,00 | 0,00 | 66052828,91 | 65527151,59 | 12686 | 30/06/2025 |
| 30 | 40,565358000000 | 0,00 | 0,00 | 65751213,03 | 65231021,08 | 12690 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |