| Nome do Fundo: | VINCI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO INVEST. IMOB. - FII | CNPJ do Fundo: | 17.554.274/0001-25 |
| Data de Funcionamento: | 10/03/2014 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | | Quantidade de cotas emitidas: | 65.177,04 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Sim |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | CETIP |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | RUA IGUATEMI,
151,
19 ANDAR-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
01451011 | Telefones: | 11 3133-035011 4871-222111 3133-0351 |
| Site: | WWW.BRLTRUST.COM.BR | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 04/2016 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2016 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
West Shopping
Estrada do Mendanha, 450 / 550 e 555 – Rio de Janeiro – RJ.
Área (m2):
41.357,00
Nº de unidades ou lojas:
173
Estrada do Mendanha, 450 / 550 e 555 – Rio de Janeiro – RJ. | 4,2300% | 6,1000% | 0,7500% |
| Loja de Departamento |
| Vestuário |
| Artigos diversos |
| Alimentação |
|
| 22,8700% |
| 19,8800% |
| 14,0000% |
| 11,1400% |
|
| 2,8200% |
| 2,4500% |
| 1,7300% |
| 1,3700% |
|
Shopping Crystal
Rua Comendador Araujo, 731 - Curitiba - PR.
Área (m2):
14.181,00
Nº de unidades ou lojas:
103
Rua Comendador Araujo, 731 - Curitiba - PR. | 10,7000% | 0,1000% | 0,0000% |
| Vestuário |
| Serviços |
| Jóias |
| Alimentação |
|
| 21,7000% |
| 13,4000% |
| 11,0000% |
| 10,6000% |
|
| 1,4500% |
| 0,8900% |
| 0,7300% |
| 0,7100% |
|
Center Shopping Rio
Avenida Geremario Dantas, 404 - Rio de Janeiro - RJ.
Área (m2):
15.156,00
Nº de unidades ou lojas:
113
Avenida Geremario Dantas, 404 - Rio de Janeiro - RJ. | 8,1300% | 7,3900% | 0,3800% |
| Vestuário |
| Artigos diversos |
| Alimentação |
| Conveniencia e serviços |
| Lojas de Departamento |
|
| 17,5500% |
| 12,2600% |
| 13,0400% |
| 33,3100% |
| 11,7000% |
|
| 0,8900% |
| 0,6200% |
| 0,6600% |
| 1,6900% |
| 0,5900% |
|
Shopping Paralela
Avenida Luiz Viana, 8544 - Salvador - BA.
Área (m2):
40.253,00
Nº de unidades ou lojas:
275
Avenida Luiz Viana, 8544 - Salvador - BA. | 6,0400% | 14,2900% | 2,2200% |
| Alimentação |
| Vestuário |
| Serviços |
| Artigos do Lar |
|
| 13,4000% |
| 13,3000% |
| 12,9000% |
| 11,7000% |
|
| 2,0800% |
| 2,0700% |
| 2,0000% |
| 1,8200% |
|
Ilha Plaza
Av. Maestro Paulo e Silva, 400 - Rio de Janeiro - RJ.
Área (m2):
21.598,00
Nº de unidades ou lojas:
127
Av. Maestro Paulo e Silva, 400 - Rio de Janeiro - RJ. | 2,5000% | 10,2000% | 4,5500% |
| Loja de Departamento |
| Vestuário |
| Alimentação |
|
| 18,9600% |
| 16,8700% |
| 12,0400% |
|
|
Pátio Belém
Trav. Padre Eutíquio, 1078 – Belém - PA.
Área (m2):
38.075,00
Nº de unidades ou lojas:
189
Trav. Padre Eutíquio, 1078 – Belém - PA. | 1,5500% | 10,6100% | 1,6800% |
| Vestuário |
| Calçados |
| Alimentação |
| Serviços |
|
| 25,5300% |
| 10,2800% |
| 10,4300% |
| 10,6400% |
|
| 4,0400% |
| 1,6200% |
| 1,6500% |
| 1,6800% |
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
|
Até 3 meses
| 4,5500% | 4,5500% |
|
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 6,1400% | 6,1400% |
|
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 3,5000% | 3,5000% |
|
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 4,0800% | 4,0800% |
|
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 3,9500% | 3,9500% |
|
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 2,7800% | 2,7800% |
|
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 4,7400% | 4,7400% |
|
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 2,8900% | 2,8900% |
|
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 3,3930% | 3,3930% |
|
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 3,1660% | 3,1660% |
|
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 4,7900% | 4,7900% |
|
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 3,0300% | 3,0300% |
|
Acima de 36 meses
| 34,2700% | 34,2700% |
|
Prazo indeterminado
| 18,5200% | 18,5200% |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 9.914.058,48 | 9.914.058,48 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -68.245,3 | -68.245,3 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 10.596.187,41 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 20.442.000,59 | 9.845.813,18 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 0 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 20.442.000,59 | 9.845.813,18 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -545.307,36 | -533.797,14 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -67.163,97 | -67.163,97 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -28.197,01 | -28.197,01 |
| (-) Auditoria independente | | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -81.612,44 | -79.067,89 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -540,98 | -540,98 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -13.066.630,32 | -4.186.647,62 |
Total de outras receitas/despesas
| -13.789.452,08 | -4.895.414,61 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |