| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.172.415/0001-95 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 102,898288163301 | 0,00 | 0,00 | 293774612,71 | 293869300,14 | 169 | 03/06/2025 |
| 03 | 103,014466846508 | 2060289,34 | 0,00 | 296166592,18 | 296265293,26 | 171 | 04/06/2025 |
| 04 | 103,081116412699 | 3092433,49 | 0,00 | 299450643,18 | 299556052,91 | 171 | 05/06/2025 |
| 05 | 103,147212118907 | 23723858,79 | 0,00 | 323366509,99 | 323465166,67 | 171 | 06/06/2025 |
| 06 | 103,219068795959 | 0,00 | 0,00 | 323591780,68 | 323595088,27 | 187 | 09/06/2025 |
| 09 | 103,289251846340 | 0,00 | 0,00 | 323811804,54 | 323822039,50 | 191 | 10/06/2025 |
| 10 | 103,358034684501 | 0,00 | 0,00 | 324027438,74 | 324044605,42 | 190 | 11/06/2025 |
| 11 | 103,364092728738 | 0,00 | 0,00 | 324046430,71 | 324070533,37 | 195 | 12/06/2025 |
| 12 | 103,401436003119 | 0,00 | 0,00 | 324163501,87 | 324194540,89 | 197 | 13/06/2025 |
| 13 | 103,484746214800 | 1034847,46 | 0,00 | 325459526,85 | 325496138,11 | 194 | 16/06/2025 |
| 16 | 103,564789360757 | 0,00 | 0,00 | 325711262,54 | 325755673,81 | 196 | 17/06/2025 |
| 17 | 103,636814788866 | 0,00 | 0,00 | 325937782,51 | 325989165,67 | 197 | 18/06/2025 |
| 18 | 103,710640368300 | 2074212,81 | 0,00 | 328244176,77 | 328300885,00 | 199 | 20/06/2025 |
| 20 | 103,722733331134 | 0,00 | 0,00 | 328282450,99 | 328347482,98 | 201 | 23/06/2025 |
| 23 | 103,775167071462 | 0,00 | 0,00 | 328448403,78 | 328520283,76 | 202 | 24/06/2025 |
| 24 | 103,842416517799 | 3115272,50 | 0,00 | 331776520,77 | 331853234,55 | 202 | 25/06/2025 |
| 25 | 103,904061400000 | 1558560,92 | 0,00 | 333532037,09 | 333616760,79 | 205 | 26/06/2025 |
| 26 | 103,955300919162 | 0,00 | 0,00 | 333696515,95 | 333789116,26 | 207 | 27/06/2025 |
| 27 | 104,055473782300 | 520277,37 | 0,00 | 334538348,21 | 334637402,80 | 208 | 30/06/2025 |
| 30 | 104,065661085966 | 0,00 | 0,00 | 334571100,39 | 334677627,67 | 212 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |