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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 05/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.668/0001-26
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:16.421.396,90Data de Recebimento das Informações:14/06/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16
- Sim 1.137,04170.063,111,036%
Cotas de Fundos
CNPJ do emissor: 52.116.361/0001-00
- Não 188,0023.526,320,143%
Ações
Cód. Ativo: VALE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982
Para
negociação 		Sim 5.125,00270.603,750,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: VIVT3
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Sim 7.340,00203.574,3212.485,0034.54.25,0811.322,00324.488,521,976%
Ações
Cód. Ativo: TIMS3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Sim 11.240,00219.895,8217.453,0034.00.75,3911.568,00225.460,321,373%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ALOS3
Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023
Para
negociação 		Não 8.641,00192.003,021,169%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Não 4.042,00120.168,660,732%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Não 861,0026.604,900,162%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ENGI11
Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009
Para
negociação 		Não 2.830,00134.425,000,819%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ELET3
Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983
Para
negociação 		Não 4.030,00169.098,801,030%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 144,002.170,080,013%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ISAE4
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024
Para
negociação 		Não 1.119,0026.184,600,159%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: TIMS3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020
Para
negociação 		Não 14.184,00276.446,161,683%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 10.797,00443.324,822,700%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ABEV3
Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013
Para
negociação 		Não 19.196,00269.319,881,640%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 550,0020.630,500,126%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Não 14.480,00512.302,403,120%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VIVT3
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 6.783,00194.400,781,184%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: SBSP3
Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997
Para
negociação 		Não 340,0039.909,200,243%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Não 9.380,00351.093,402,138%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: STBP3
Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007
Para
negociação 		Não 12.372,00169.248,961,031%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MULT3
Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007
Para
negociação 		Não 5.951,00159.962,880,974%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Não 8.455,00342.342,952,085%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: SUZB3
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004
Para
negociação 		Não 3.995,00198.351,751,208%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 18.675,00291.330,001,774%
Ações
Cód. Ativo: ABEV3
Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013
Para
negociação 		Sim 15.210,00218.140,2024.977,0035.84.20,8517.657,00247.727,711,509%
Ações
Cód. Ativo: ALOS3
Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023
Para
negociação 		Sim 8.185,00178.269,3016.392,0035.23.55,1015.488,00344.143,362,096%
Ações
Cód. Ativo: AURE3
Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022
Para
negociação 		Sim 39.053,00351.083,290,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973
Para
negociação 		Sim 8.094,00208.454,5715.749,0046.04.23,8323.239,00544.257,383,314%
Ações
Cód. Ativo: BBDC4
Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973
Para
negociação 		Sim 12.047,00185.523,8047.566,0067.98.53,9035.519,00575.407,803,504%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Sim 6.249,00237.981,4911.648,0044.51.88,8816.638,00624.091,383,800%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Sim 10.422,00176.757,1223.676,0039.48.85,5812.058,00188.104,801,145%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Sim 16.298,00170.803,0464.344,0066.54.94,2048.046,00520.818,643,172%
Ações
Cód. Ativo: CPFE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004
Para
negociação 		Sim 6.658,00262.998,4911.287,0043.67.58,208.200,00332.018,002,022%
Ações
Cód. Ativo: CPLE6
Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996
Para
negociação 		Sim 17.417,00217.538,3334.859,0042.38.66,7051.354,00650.655,183,962%
Ações
Cód. Ativo: CXSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021
Para
negociação 		Não 10.635,00163.247,2522.230,0033.95.48,5031.213,00470.379,912,864%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Sim 5.841,00238.137,5712.212,0048.83.73,656.424,00263.769,441,606%
Ações
Cód. Ativo: ELET3
Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983
Para
negociação 		Sim 4.411,00185.191,408.326,0035.25.61,148.256,00346.421,762,110%
Ações
Cód. Ativo: ENEV3
Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013
Para
negociação 		Sim 26.396,00352.378,800,000,000,000,000,000%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: ENGI11
Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009
Para
negociação 		Sim 7.684,00364.990,002,223%
Ações
Cód. Ativo: EQTL3
Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006
Para
negociação 		Sim 5.688,00207.058,229.822,0036.00.76,5014.492,00531.131,803,234%
Ações
Cód. Ativo: FLRY3
Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009
Para
negociação 		Sim 23.642,00306.168,940,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: ISAE4
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024
Para
negociação 		Não 9.790,00231.337,7024.201,0056.57.98,3927.749,00649.326,603,954%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Sim 22.020,00245.358,4439.026,0042.81.19,3057.584,00637.454,883,882%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 7.234,00271.027,4511.900,0044.12.56,808.177,00306.065,111,864%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: KLBN11
Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014
Para
negociação 		Sim 33.045,00605.053,953,685%
Ações
Cód. Ativo: MULT3
Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007
Para
negociação 		Sim 6.616,00172.677,6026.125,0067.34.42,6513.558,00364.439,042,219%
Ações
Cód. Ativo: PETR4
Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973
Para
negociação 		Sim 5.406,00173.100,1213.476,0042.54.57,4815.075,00465.817,502,837%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Sim 5.130,00249.088,279.129,0042.41.41,2513.470,00701.382,904,271%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2009
Para
negociação 		Sim 13.797,00410.184,812,498%
Ações
Cód. Ativo: SBSP3
Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997
Para
negociação 		Sim 1.757,00203.837,163.076,0035.29.88,874.198,00492.761,243,001%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Sim 17.151,00343.538,100,000,000,000,000,000%
Ações
Cód. Ativo: STBP3
Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007
Para
negociação 		Sim 12.878,00174.496,9050.842,0068.86.63,2925.592,00350.098,562,132%
Ações
Cód. Ativo: SUZB3
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004
Para
negociação 		Sim 3.635,00195.090,4514.352,0074.42.55,106.722,00333.747,302,032%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11
Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012
Para
negociação 		Sim 8.611,00304.657,181,855%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		3.000,000,018%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		27.838,530,170%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		140.826,590,858%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN/M25
Para
negociação 		-2.354,40-0,014%