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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.158.890/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL39.272.424,74
11000006DISPONIBILIDADES6.825,06
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.299,89
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.299,89
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.525,17
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.525,17
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.249.155,84
13100007LIVRES39.249.155,84
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO125.551,55
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA125.551,55
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR39.123.604,29
13185709Cotas de Fundos de Investimento39.123.604,29
18000009OUTROS CRÉDITOS13.189,32
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.026,57
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.026,57
18800003DIVERSOS12.162,75
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS12.162,75
19000008OUTROS VALORES E BENS3.254,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.254,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.254,52
30000001COMPENSAÇÃO40.218.484,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.249.155,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO39.249.155,84
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO125.551,55
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA39.123.604,29
30900008CONTROLE969.328,44
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS737.144,00
30915055EMISSÕES308.000,00
30915103RESGATES40.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO389.144,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS232.184,44
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO79.490.909,02
40000008EXIGÍVEL1.030,46
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.030,46
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.030,46
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.030,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.472.577,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO30.472.577,65
61100004CAPITAL SOCIAL35.027.849,87
61170003COTAS DE INVESTIMENTO35.064.271,19
61170302PESSOAS JURÍDICAS35.064.271,19
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS36.421,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.555.272,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.555.272,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS39.033.369,79
71000008RECEITAS OPERACIONAIS39.033.369,79
71300007RENDAS DE CÂMBIO17.920.241,57
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.276.899,11
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.643.342,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.113.128,22
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.111.488,84
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.639,38
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.639,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS30.234.553,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS30.234.553,16
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO17.931.853,32
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.276.898,77
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.654.954,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.301.631,45
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.301.631,45
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.068,39
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.068,39
90000003COMPENSAÇÃO 40.218.484,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.249.155,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS39.249.155,84
90900000CONTROLE 969.328,44
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE737.144,00
90917055EMISSÕES308.000,00
90917103RESGATES40.000,00
90917158CIRCULAÇÃO389.144,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS232.184,44
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO79.490.909,02