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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 39.272.424,74 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 6.825,06 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 4.299,89 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 4.299,89 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.525,17 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.525,17 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 39.249.155,84 |
| 13100007 | LIVRES | 39.249.155,84 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 125.551,55 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 125.551,55 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 39.123.604,29 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 39.123.604,29 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 13.189,32 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 1.026,57 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 1.026,57 |
| 18800003 | DIVERSOS | 12.162,75 |
| 18892004 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 12.162,75 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 3.254,52 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.254,52 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.254,52 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 40.218.484,28 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 39.249.155,84 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 39.249.155,84 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 125.551,55 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 39.123.604,29 |
| 30900008 | CONTROLE | 969.328,44 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 737.144,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 308.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 40.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 389.144,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 232.184,44 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 79.490.909,02 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 1.030,46 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.030,46 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 1.030,46 |
| 49530005 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 1.030,46 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 30.472.577,65 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 30.472.577,65 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 35.027.849,87 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 35.064.271,19 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 35.064.271,19 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 36.421,32 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.555.272,22 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.555.272,22 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 39.033.369,79 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 39.033.369,79 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 17.920.241,57 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 12.276.899,11 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 5.643.342,46 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 21.113.128,22 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 21.111.488,84 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.639,38 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 1.639,38 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 30.234.553,16 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 30.234.553,16 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 17.931.853,32 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 12.276.898,77 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 5.654.954,55 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 12.301.631,45 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 12.301.631,45 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 1.068,39 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 1.068,39 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 40.218.484,28 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 39.249.155,84 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 39.249.155,84 |
| 90900000 | CONTROLE | 969.328,44 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 737.144,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 308.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 40.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 389.144,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 232.184,44 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 79.490.909,02 |