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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.668/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.436.894,26
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.368.444,50
13100007LIVRES12.368.444,50
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO193.589,43
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA170.063,11
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO23.526,32
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.174.855,07
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS12.174.855,07
18000009OUTROS CRÉDITOS4.053.951,22
18300008RENDAS A RECEBER113.440,35
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER113.440,35
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.940.510,87
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.940.510,87
19000008OUTROS VALORES E BENS11.498,54
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.498,54
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.498,54
30000001COMPENSAÇÃO13.415.409,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.368.444,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.368.444,50
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL12.174.855,07
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO193.589,43
30400003CUSTÓDIA DE VALORES546.736,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA546.736,00
30430107PRÓPRIOS546.736,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES248.904,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS248.904,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS248.904,00
30900008CONTROLE251.325,04
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS250.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.325,04
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO29.852.303,80
40000008EXIGÍVEL15.497,36
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.354,40
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.354,40
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO2.354,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.142,96
49900006DIVERSAS13.142,96
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.959,96
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.959,96
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.183,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.183,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.401.814,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.401.814,12
61100004CAPITAL SOCIAL15.415.729,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.915.166,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.915.166,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS499.436,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.915,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.915,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.941.889,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.941.889,85
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO479.416,58
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS479.416,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.462.473,27
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL198.231,81
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO17.434,58
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.491,02
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO15.943,56
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.795,63
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS28.526,20
71580315FUTURO28.526,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.193.485,05
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.193.485,05
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.922.307,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.922.307,07
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES428.337,86
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS428.337,86
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.476.186,08
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.703,57
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO10.950,12
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO10.950,12
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS20.947,00
81550311FUTURO20.947,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.389.585,39
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.389.585,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.426,82
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.698,82
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.493,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.234,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.234,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.356,31
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.356,31
90000003COMPENSAÇÃO 13.415.409,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.368.444,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.368.444,50
90400005CUSTÓDIA DE VALORES546.736,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 546.736,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 248.904,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS248.904,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO248.904,00
90900000CONTROLE 251.325,04
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE250.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.325,04
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO29.852.303,80