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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 13.699.042,83 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 8.137,79 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 5.596,47 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 5.596,47 |
| 11500001 | DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.541,32 |
| 11520005 | DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 2.541,32 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 13.665.853,90 |
| 13100007 | LIVRES | 13.665.853,90 |
| 13115009 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27.116,99 |
| 13115157 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 27.116,99 |
| 13185008 | APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 13.638.736,91 |
| 13185709 | Cotas de Fundos de Investimento | 13.638.736,91 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 13.646,33 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 11.595,83 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 11.595,83 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 2.050,50 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 2.050,50 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 11.404,81 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 11.404,81 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 11.404,81 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 14.737.131,20 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 13.665.853,90 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 13.665.853,90 |
| 30330771 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27.116,99 |
| 30330908 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA | 13.638.736,91 |
| 30900008 | CONTROLE | 1.071.277,30 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 1.061.139,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 483.713,00 |
| 30915103 | RESGATES | 443.713,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 133.713,00 |
| 30999002 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | 10.138,30 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 28.436.174,03 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 28.877,02 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 28.877,02 |
| 49400001 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 538,18 |
| 49420005 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 538,18 |
| 49420256 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | 538,18 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 2.058,29 |
| 49530005 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 2.058,29 |
| 49900006 | DIVERSAS | 26.280,55 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 22.191,58 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 22.191,58 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 4.088,97 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 4.088,97 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.703.158,91 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.703.158,91 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 13.728.424,11 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 13.717.492,97 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 13.717.492,97 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 10.931,14 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.025.265,20 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.025.265,20 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 10.220.526,01 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 10.220.526,01 |
| 71300007 | RENDAS DE CÂMBIO | 2.571.046,53 |
| 71370006 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 369.199,91 |
| 71380003 | RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 2.201.846,62 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 7.649.479,48 |
| 71515005 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 7.647.044,73 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 1.801,52 |
| 71540001 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 633,23 |
| 71540159 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 633,23 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 8.253.519,11 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 8.253.519,11 |
| 81300004 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | 2.557.594,74 |
| 81310001 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 371.451,08 |
| 81380000 | DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 2.186.143,66 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 5.659.752,65 |
| 81510007 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 5.659.752,65 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 28.631,57 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 19.793,94 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 1.624,42 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 7.213,21 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 7.213,21 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 7.540,15 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 7.540,15 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 14.737.131,20 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 13.665.853,90 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 13.665.853,90 |
| 90900000 | CONTROLE | 1.071.277,30 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 1.061.139,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 483.713,00 |
| 90917103 | RESGATES | 443.713,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 133.713,00 |
| 90999004 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS | 10.138,30 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 28.436.174,03 |