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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.376/0001-47
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.699.042,83
11000006DISPONIBILIDADES8.137,79
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.596,47
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5.596,47
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.541,32
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.541,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.665.853,90
13100007LIVRES13.665.853,90
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO27.116,99
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA27.116,99
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.638.736,91
13185709Cotas de Fundos de Investimento13.638.736,91
18000009OUTROS CRÉDITOS13.646,33
18300008RENDAS A RECEBER11.595,83
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.595,83
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.050,50
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.050,50
19000008OUTROS VALORES E BENS11.404,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.404,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.404,81
30000001COMPENSAÇÃO14.737.131,20
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.665.853,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.665.853,90
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO27.116,99
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA13.638.736,91
30900008CONTROLE1.071.277,30
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.061.139,00
30915055EMISSÕES483.713,00
30915103RESGATES443.713,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO133.713,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS10.138,30
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO28.436.174,03
40000008EXIGÍVEL28.877,02
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.877,02
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS538,18
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER538,18
49420256OUTROS IMPOSTOS E TAXAS538,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.058,29
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.058,29
49900006DIVERSAS26.280,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.191,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.191,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.088,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.088,97
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.703.158,91
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.703.158,91
61100004CAPITAL SOCIAL13.728.424,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.717.492,97
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.717.492,97
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS10.931,14
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.025.265,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.025.265,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.220.526,01
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.220.526,01
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.571.046,53
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS369.199,91
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.201.846,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.649.479,48
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.647.044,73
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.801,52
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO633,23
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA633,23
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.253.519,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.253.519,11
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.557.594,74
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS371.451,08
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.186.143,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.659.752,65
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.659.752,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.631,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.793,94
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.624,42
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.213,21
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.213,21
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.540,15
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.540,15
90000003COMPENSAÇÃO 14.737.131,20
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.665.853,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.665.853,90
90900000CONTROLE 1.071.277,30
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.061.139,00
90917055EMISSÕES483.713,00
90917103RESGATES443.713,00
90917158CIRCULAÇÃO133.713,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS10.138,30
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO28.436.174,03