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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.328/0001-59
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL67.724.453,58
11000006DISPONIBILIDADES7.736,89
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.328,83
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.328,83
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.408,06
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.408,06
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS67.582.592,24
13100007LIVRES67.582.592,24
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO26.985,20
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA26.985,20
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR67.555.607,04
13185709Cotas de Fundos de Investimento67.555.607,04
18000009OUTROS CRÉDITOS5.162,59
18300008RENDAS A RECEBER2.533,73
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.533,73
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.628,86
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.628,86
19000008OUTROS VALORES E BENS128.961,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS128.961,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS128.961,86
30000001COMPENSAÇÃO74.967.766,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS67.582.592,24
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO67.582.592,24
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO26.985,20
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA67.555.607,04
30900008CONTROLE7.385.174,42
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.252.613,00
30915055EMISSÕES3.320.871,00
30915103RESGATES2.340.871,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.590.871,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS132.561,42
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO142.692.220,24
40000008EXIGÍVEL52.908,97
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES52.908,97
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS689,98
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER689,98
49420256OUTROS IMPOSTOS E TAXAS689,98
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.530,57
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.638,85
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS13.891,72
49900006DIVERSAS35.688,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.242,25
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.242,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.446,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.446,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO68.595.270,53
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO68.595.270,53
61100004CAPITAL SOCIAL59.368.773,24
61170003COTAS DE INVESTIMENTO59.534.945,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS59.534.945,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS166.172,36
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.226.497,29
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.226.497,29
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.809.524,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.809.524,61
71300007RENDAS DE CÂMBIO11.608.982,77
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.558.754,29
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.050.228,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.200.541,84
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.199.290,34
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL393,63
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO857,87
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA857,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS26.733.250,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS26.733.250,53
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO11.439.734,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.554.855,48
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.884.879,27
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.178.966,20
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.178.966,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS55.285,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO22.012,49
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.609,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO31.663,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA31.663,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS59.264,33
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS59.264,33
90000003COMPENSAÇÃO 74.967.766,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS67.582.592,24
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS67.582.592,24
90900000CONTROLE 7.385.174,42
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.252.613,00
90917055EMISSÕES3.320.871,00
90917103RESGATES2.340.871,00
90917158CIRCULAÇÃO1.590.871,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS132.561,42
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO142.692.220,24