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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.155.573/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL779.455.907,42
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS372.956.019,57
13100007LIVRES372.839.989,97
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO525.732,24
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA525.732,24
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL372.314.257,73
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS372.314.257,73
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.603,60
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.603,60
13345109FUTUROS1.603,60
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS114.426,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA114.426,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL114.426,00
18000009OUTROS CRÉDITOS406.437.106,78
18300008RENDAS A RECEBER5.566.543,38
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.566.543,38
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES400.869.256,56
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES18.406,29
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS400.850.850,27
18800003DIVERSOS1.306,84
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.306,84
19000008OUTROS VALORES E BENS59.781,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS59.781,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS59.781,07
30000001COMPENSAÇÃO940.675.495,06
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS372.954.415,97
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO372.954.415,97
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL372.428.683,73
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO525.732,24
30400003CUSTÓDIA DE VALORES16.224.884,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA16.224.884,00
30430107PRÓPRIOS16.224.884,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.499.160,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS6.499.160,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS6.222.600,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS276.560,00
30900008CONTROLE544.997.035,09
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS544.993.088,00
30915055EMISSÕES272.000.000,00
30915103RESGATES217.171.544,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO55.821.544,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.947,09
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.720.131.402,48
40000008EXIGÍVEL171.157,20
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.860,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.860,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO58.860,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES112.297,20
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES66.877,08
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2,92
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES66.874,16
49900006DIVERSAS45.420,12
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR45.420,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS45.420,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO744.950.546,03
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO744.950.546,03
61100004CAPITAL SOCIAL715.887.039,84
61170003COTAS DE INVESTIMENTO746.835.191,13
61170302PESSOAS JURÍDICAS746.835.191,13
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS30.948.151,29
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS29.063.506,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS29.063.506,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS230.696.942,48
71000008RECEITAS OPERACIONAIS230.696.437,52
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO129.499.813,42
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS129.499.813,42
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS101.196.624,10
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.573.590,60
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO15.958,66
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA15.958,66
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.218.386,09
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.238.195,87
71580315FUTURO1.238.195,87
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO89.150.492,88
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO89.150.492,88
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS504,96
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS504,96
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS504,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS196.362.738,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS196.362.738,29
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES112.304.339,77
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS112.304.339,77
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS83.952.401,67
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.435.078,08
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS871.283,86
81550311FUTURO871.283,86
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO80.646.039,73
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO80.646.039,73
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS88.718,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO87.108,83
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.609,66
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.278,36
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.278,36
90000003COMPENSAÇÃO 940.675.495,06
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS372.954.415,97
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS372.954.415,97
90400005CUSTÓDIA DE VALORES16.224.884,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 16.224.884,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 6.499.160,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS6.499.160,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO6.499.160,00
90900000CONTROLE 544.997.035,09
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE544.993.088,00
90917055EMISSÕES272.000.000,00
90917103RESGATES217.171.544,00
90917158CIRCULAÇÃO55.821.544,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.947,09
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.720.131.402,48