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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.542.889/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL114.466.628,22
11000006DISPONIBILIDADES11.913,49
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.913,49
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.913,49
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS114.384.504,82
13100007LIVRES114.384.504,82
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO66.133,00
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA66.133,00
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR114.318.371,82
13185709Cotas de Fundos de Investimento114.318.371,82
18000009OUTROS CRÉDITOS39.035,35
18300008RENDAS A RECEBER14.546,46
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER14.546,46
18800003DIVERSOS24.488,89
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS24.488,89
19000008OUTROS VALORES E BENS31.174,56
19900005DESPESAS ANTECIPADAS31.174,56
19910002DESPESAS ANTECIPADAS31.174,56
30000001COMPENSAÇÃO269.490.716,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS114.384.504,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO114.384.504,82
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO66.133,00
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA114.318.371,82
30900008CONTROLE155.106.211,51
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS154.943.894,00
30915055EMISSÕES77.471.947,00
30915103RESGATES69.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.771.947,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS162.317,51
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO383.957.344,55
40000008EXIGÍVEL59.353,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES59.353,39
49900006DIVERSAS59.353,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.427,86
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.427,86
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA31.925,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO31.925,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO103.114.149,08
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO103.114.149,08
61100004CAPITAL SOCIAL102.676.510,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO106.907.149,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS106.907.149,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.230.639,65
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS437.639,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS437.639,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS58.013.803,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS58.013.803,27
71300007RENDAS DE CÂMBIO19.999.231,74
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.328.647,73
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.670.584,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.014.571,53
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR38.010.975,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.259,89
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.336,36
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.336,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS46.720.677,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS46.720.677,52
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO22.738.320,97
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.331.153,55
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR21.407.167,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.885.520,06
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.885.520,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS78.353,07
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.244,42
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.300,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO66.807,72
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA36.206,40
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO30.601,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.483,42
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.483,42
90000003COMPENSAÇÃO 269.490.716,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS114.384.504,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS114.384.504,82
90900000CONTROLE 155.106.211,51
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE154.943.894,00
90917055EMISSÕES77.471.947,00
90917103RESGATES69.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.771.947,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS162.317,51
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO383.957.344,55