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| Competência: | 05/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 156.375.769,47 | Data de Recebimento das Informações: | 30/05/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 356.890,29 | 0,228% | ||||||
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Para
negociação | Não | 50.290,00 | 155.643.142,18 | 99,531% | |||||||||
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Para
negociação | 362.808,78 | 0,232% | |||||||||||
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Para
negociação | 25.369,43 | 0,016% | |||||||||||
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Para
negociação | 38.297,65 | 0,024% | |||||||||||