Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.455.378/0001-04
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL92.077.967,68
11000006DISPONIBILIDADES14.124,56
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS14.124,56
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS14.124,56
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ473.807,13
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS473.807,13
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA473.807,13
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL473.807,13
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS90.920.456,51
13100007LIVRES90.920.456,51
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL90.920.456,51
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS90.920.456,51
18000009OUTROS CRÉDITOS650.993,26
18300008RENDAS A RECEBER610.674,26
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER610.674,26
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES40.075,66
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES40.075,66
18800003DIVERSOS243,34
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS243,34
19000008OUTROS VALORES E BENS18.586,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.586,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.586,22
30000001COMPENSAÇÃO95.843.103,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS90.920.456,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO90.920.456,51
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL90.920.456,51
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.122.647,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.122.647,00
30430107PRÓPRIOS4.122.647,00
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO187.921.071,19
40000008EXIGÍVEL295.519,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES295.519,25
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES263.224,73
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES263.224,73
49900006DIVERSAS32.294,52
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR16.033,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.033,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.260,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.260,97
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO87.382.174,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO87.382.174,07
61100004CAPITAL SOCIAL77.940.959,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO77.940.959,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS77.940.959,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.214,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.214,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS30.110.229,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS30.109.986,21
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.387,04
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.387,04
71410100POSIÇÃO BANCADA7.387,04
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.102.599,17
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.008.016,37
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.609,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO29.089.973,20
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO29.089.973,20
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS243,34
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS243,34
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS243,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.709.955,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.709.955,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.682.387,29
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.158,95
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO25.674.228,34
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO25.674.228,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.088,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.367,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.493,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.226,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.014,64
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO7.212,26
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.479,84
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.479,84
90000003COMPENSAÇÃO 95.843.103,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS90.920.456,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS90.920.456,51
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.122.647,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.122.647,00
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO187.921.071,19