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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.134.357/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL59.513.070,06
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ30.387,92
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS30.387,92
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA30.387,92
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30.387,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.208.794,90
13100007LIVRES54.208.794,90
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.208.794,90
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações54.208.794,90
18000009OUTROS CRÉDITOS5.261.289,99
18300008RENDAS A RECEBER7.389,39
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER7.389,39
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.235.119,65
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.235.119,65
18800003DIVERSOS18.780,95
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS18.780,95
19000008OUTROS VALORES E BENS12.597,25
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.597,25
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.597,25
30000001COMPENSAÇÃO68.629.305,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.208.794,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO54.208.794,90
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL54.208.794,90
30400003CUSTÓDIA DE VALORES720.511,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA720.511,00
30430107PRÓPRIOS720.511,00
30900008CONTROLE13.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.700.000,00
30915055EMISSÕES6.850.000,00
30915103RESGATES3.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO128.142.375,96
40000008EXIGÍVEL12.094,33
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.094,33
49900006DIVERSAS12.094,33
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR145,89
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS145,89
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.948,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.948,44
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.118.623,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.118.623,69
61100004CAPITAL SOCIAL36.045.049,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO36.525.292,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS36.525.292,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS480.242,47
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.073.573,91
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.073.573,91
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS26.547.284,36
71000008RECEITAS OPERACIONAIS26.547.284,36
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.645.388,38
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.645.388,38
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ740,07
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS740,07
71410100POSIÇÃO BANCADA740,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.901.155,31
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.835.805,91
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL65.349,40
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,60
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS19.164.932,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS19.164.932,32
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.114.337,21
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.114.337,21
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.726,14
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.471,88
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.254,26
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.032,46
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.006,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS654,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO22.541,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA22.541,84
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.828,76
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.987.836,51
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.987.836,51
90000003COMPENSAÇÃO 68.629.305,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.208.794,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS54.208.794,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES720.511,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 720.511,00
90900000CONTROLE 13.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.700.000,00
90917055EMISSÕES6.850.000,00
90917103RESGATES3.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO128.142.375,96