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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.427.783/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL618.993.459,33
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.269.699,31
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.269.699,31
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.269.699,31
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.269.699,31
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS312.135.636,01
13100007LIVRES312.135.636,01
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL312.135.636,01
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS312.135.636,01
18000009OUTROS CRÉDITOS302.548.761,05
18300008RENDAS A RECEBER1.822.023,07
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.136.318,75
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER670.497,99
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER15.206,33
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES300.726.737,98
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.687.512,38
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS295.039.225,60
19000008OUTROS VALORES E BENS39.362,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS39.362,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS39.362,96
30000001COMPENSAÇÃO348.929.318,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS312.135.636,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO312.135.636,01
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL312.135.636,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES13.277.322,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA13.277.322,00
30430107PRÓPRIOS13.277.322,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.116.360,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS5.116.360,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS5.116.360,00
30900008CONTROLE18.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS18.400.000,00
30915055EMISSÕES9.200.000,00
30915103RESGATES3.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.450.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO967.922.777,34
40000008EXIGÍVEL5.749.619,44
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.749.619,44
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS83,18
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER83,18
49420153IMPOSTO DE RENDA83,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.734.152,31
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.729.379,68
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS4.772,63
49900006DIVERSAS15.383,95
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR159,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS159,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.224,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.224,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO582.907.332,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO582.907.332,79
61100004CAPITAL SOCIAL499.439.165,67
61170003COTAS DE INVESTIMENTO499.439.165,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS499.439.165,67
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS83.468.167,12
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS83.468.167,12
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS208.048.348,46
71000008RECEITAS OPERACIONAIS208.048.348,46
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO103.959.114,77
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS103.959.114,77
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ29.774,90
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS29.774,90
71410100POSIÇÃO BANCADA29.774,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS104.047.819,10
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL103.141.341,67
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.738,43
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS889.739,00
71580315FUTURO889.739,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS11.639,69
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS11.639,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS177.711.841,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS177.711.841,36
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES91.685.191,14
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS91.685.191,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.559.490,97
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.825.470,83
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.882,14
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS713.138,00
81550311FUTURO713.138,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS78.210,86
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO38.525,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.841,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO28.948,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.948,35
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.896,04
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS83.388.948,39
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS83.388.948,39
90000003COMPENSAÇÃO 348.929.318,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS312.135.636,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS312.135.636,01
90400005CUSTÓDIA DE VALORES13.277.322,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 13.277.322,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 5.116.360,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS5.116.360,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO5.116.360,00
90900000CONTROLE 18.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE18.400.000,00
90917055EMISSÕES9.200.000,00
90917103RESGATES3.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.450.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO967.922.777,34