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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESGCNPJ do Fundo/Classe: 37.843.293/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.091.322,21
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ89.535,54
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS89.535,54
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA89.535,54
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO89.535,54
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.282.713,99
13100007LIVRES6.282.713,99
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.282.713,99
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.282.713,99
18000009OUTROS CRÉDITOS4.711.063,00
18300008RENDAS A RECEBER70.371,92
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER18.263,02
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER52.098,33
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER10,57
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.621.910,17
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.621.910,17
18800003DIVERSOS18.780,91
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS18.780,91
19000008OUTROS VALORES E BENS8.009,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.009,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.009,68
30000001COMPENSAÇÃO9.440.867,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.282.713,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.282.713,99
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.282.713,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES458.159,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA458.159,00
30430107PRÓPRIOS458.159,00
30900008CONTROLE2.699.994,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.699.994,46
30915055EMISSÕES1.349.994,46
30915103RESGATES1.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO20.532.189,66
40000008EXIGÍVEL15.001,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES15.001,74
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.488,28
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS1,68
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.486,60
49900006DIVERSAS4.513,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.513,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.513,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.775.153,86
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.775.153,86
61100004CAPITAL SOCIAL16.134.391,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO16.159.132,51
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.159.132,51
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS24.740,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.359.238,09
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.359.238,09
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.602.888,89
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.602.888,89
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.380.749,38
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.380.749,38
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ966,09
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS966,09
71410100POSIÇÃO BANCADA966,09
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.221.173,04
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.168.049,95
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL53.123,09
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,38
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.301.722,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.301.722,28
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.032.191,26
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.032.191,26
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.866,71
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL49.545,22
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.321,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.419,13
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.721,83
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.841,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.398,99
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.398,99
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.456,91
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.194.245,18
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.194.245,18
90000003COMPENSAÇÃO 9.440.867,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.282.713,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.282.713,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES458.159,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 458.159,00
90900000CONTROLE 2.699.994,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.699.994,46
90917055EMISSÕES1.349.994,46
90917103RESGATES1.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO20.532.189,66