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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.506.849/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL44.725.392,64
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ186.403,81
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS186.403,81
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA186.403,81
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL186.403,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.556.202,36
13100007LIVRES33.556.202,36
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.556.202,36
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS29.403.487,54
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações4.152.714,82
18000009OUTROS CRÉDITOS10.973.308,97
18300008RENDAS A RECEBER128.502,17
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER64.866,39
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER63.635,78
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.844.806,80
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.844.806,80
19000008OUTROS VALORES E BENS9.477,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.477,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.477,50
30000001COMPENSAÇÃO35.772.383,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.556.202,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO33.556.202,36
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL33.556.202,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.456.181,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.456.181,00
30430107PRÓPRIOS1.456.181,00
30900008CONTROLE760.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS760.000,00
30915055EMISSÕES380.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO380.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO80.497.776,00
40000008EXIGÍVEL9.122,97
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.122,97
49900006DIVERSAS9.122,97
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR449,75
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS449,75
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.673,22
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.673,22
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.851.711,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.851.711,63
61100004CAPITAL SOCIAL39.714.793,93
61170003COTAS DE INVESTIMENTO39.714.793,93
61170302PESSOAS JURÍDICAS39.714.793,93
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS136.917,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS136.917,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS19.422.171,40
71000008RECEITAS OPERACIONAIS19.422.171,40
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.054.338,38
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.054.338,38
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.637,99
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.637,99
71410100POSIÇÃO BANCADA1.637,99
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.366.195,03
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.686.411,28
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.676.992,45
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO5.676.992,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.791,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.557.613,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.557.613,36
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.252.646,67
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.252.646,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS155.187,96
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL150.042,08
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.145,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.572,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.474,18
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS293,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.039,60
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.039,60
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS765,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.132.205,97
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.132.205,97
90000003COMPENSAÇÃO 35.772.383,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.556.202,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS33.556.202,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.456.181,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.456.181,00
90900000CONTROLE 760.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE760.000,00
90917055EMISSÕES380.000,00
90917158CIRCULAÇÃO380.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO80.497.776,00