Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Sim
| 59,99 | 8.922,84 | 0,00 | 0,00 | 65,06 | | 9.730,02 | 0,120%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000170 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 14.598,00 | | 8.105.913,60 | 99,714%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000170 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.663,39 | 0,107%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 365,83 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.909,76 | 0,085%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE CUST�DIA INTERNACIONAL |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.909,50 | 0,023%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA IMPOSTOS E TAXAS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 501,18 | 0,006%
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| Valores a pagar |
| Descrição: LIQUIDA��O DE OPER CAMBIO - D�BITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.916,75 | 0,024%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.029,55 | 0,050%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.903,51 | 0,036%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 176,29 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.693,94 | 0,058%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.454,22 | 0,055%
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| Valores a receber |
| Descrição: LIQUIDA��O DE OPER CAMBIO - CR�DITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.909,50 | 0,023%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 35,57 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.146,92 | 0,149%
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