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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Sim
| 177,33 | 26.357,57 | 54,61 | 81.50,99 | 181,30 | | 27.116,99 | 0,198%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000172 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 9.957,00 | | 13.638.736,91 | 99,770%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.137,79 | 0,060%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 721,56 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.940,00 | 0,051%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE CUST�DIA INTERNACIONAL |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.050,50 | 0,015%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA IMPOSTOS E TAXAS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 538,18 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: LIQUIDA��O DE OPER CAMBIO - D�BITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.058,29 | 0,015%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.733,20 | 0,035%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.059,09 | 0,059%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.088,97 | 0,030%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 312,77 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.679,24 | 0,034%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.677,75 | 0,049%
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| Valores a receber |
| Descrição: LIQUIDA��O DE OPER CAMBIO - CR�DITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.050,50 | 0,015%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.595,83 | 0,085%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 47,82 | 0,000%
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