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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2025 |
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Para
negociação
| | 1.118,00 | 5.161.066,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 4.925,00 | 21.70.14.17,03 | 9.614,00 | | 42.544.699,14 | 40,315%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2027 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 2.709,00 | 11.97.73.36,82 | 5.040,00 | | 21.907.167,20 | 20,759%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2028 |
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Para
negociação
| | 414,00 | 1.799.366,34 | 3.877,00 | 16.93.29.71,51 | 9.376,00 | | 41.018.697,51 | 38,869%
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-
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Sim
| 7.779,59 | 1.157.376,14 | 7.922,39 | 1.17.76.80,75 | 541,60 | | 81.004,29 | 0,077%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.778,03 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.909,76 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE SUBLICENCIAMENTO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 16.131,04 | 0,015%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.925,00 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 13.513,62 | 0,013%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.612,46 | 0,006%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.877,99 | 0,011%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 102,11 | 0,000%
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