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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Sim
| 320,00 | 47.549,70 | 65,72 | 97.70,89 | 180,42 | | 26.985,20 | 0,040%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000159 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 132.381,00 | | 67.555.607,04 | 99,829%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.736,89 | 0,011%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.168,20 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.909,76 | 0,010%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE CUST�DIA INTERNACIONAL |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.628,86 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA IMPOSTOS E TAXAS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 689,98 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: LIQUIDA��O DE OPER CAMBIO - D�BITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.638,85 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DIVIDENDOS A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 13.891,72 | 0,021%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.059,09 | 0,012%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 16.446,17 | 0,024%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.523,66 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.207,09 | 0,011%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.877,99 | 0,018%
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| Valores a receber |
| Descrição: LIQUIDA��O DE OPER CAMBIO - CR�DITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.628,86 | 0,004%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.533,73 | 0,004%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 102,11 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL |
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Para
negociação
| | | | | | | | 109.774,67 | 0,162%
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