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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: Hashdex Crypto Momentum Fundo de ÍndiceCNPJ do Fundo/Classe: 47.758.831/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.346.979,98
11000006DISPONIBILIDADES3.921,51
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.207,52
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.207,52
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.713,99
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.713,99
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ49.703,04
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS49.703,04
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA49.703,04
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO49.703,04
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.286.926,04
13100007LIVRES11.286.926,04
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.286.926,04
13185905OUTROS11.286.926,04
19000008OUTROS VALORES E BENS6.429,39
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.429,39
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.429,39
30000001COMPENSAÇÃO11.656.193,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.286.926,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.286.926,04
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA11.286.926,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES21.300,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA21.300,00
30430107PRÓPRIOS21.300,00
30900008CONTROLE347.967,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS347.967,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO347.967,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO23.003.173,02
40000008EXIGÍVEL7.739,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.739,34
49900006DIVERSAS7.739,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR957,15
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS957,15
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.782,19
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.782,19
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.974.964,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.974.964,46
61100004CAPITAL SOCIAL9.974.964,46
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.005.767,17
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.005.767,17
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS30.802,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.438.991,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.438.991,77
71300007RENDAS DE CÂMBIO803,70
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS803,70
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.585,65
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.585,65
71410100POSIÇÃO BANCADA6.585,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.431.602,42
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.431.602,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS74.715,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS74.715,59
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO64.695,78
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS64.695,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.019,80
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.344,85
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.782,19
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.782,19
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS685,76
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 11.656.193,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.286.926,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.286.926,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES21.300,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 21.300,00
90900000CONTROLE 347.967,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE347.967,00
90917158CIRCULAÇÃO347.967,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO23.003.173,02