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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 38.314.708/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.027.653.424,46
11000006DISPONIBILIDADES4.860,73
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.312,03
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.312,03
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.548,70
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.548,70
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.583.119,06
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.583.119,06
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.583.119,06
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL1.583.119,06
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.024.809.884,63
13100007LIVRES4.024.809.884,63
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.024.809.884,63
13185905OUTROS4.024.809.884,63
18000009OUTROS CRÉDITOS1.200.163,33
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.266,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.266,00
18800003DIVERSOS1.197.897,33
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.197.897,33
19000008OUTROS VALORES E BENS55.396,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS55.396,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS55.396,71
30000001COMPENSAÇÃO4.075.267.639,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.024.809.884,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.024.809.884,63
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA4.024.809.884,63
30400003CUSTÓDIA DE VALORES70.240,63
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA70.240,63
30430107PRÓPRIOS70.240,63
30900008CONTROLE50.387.514,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS50.387.514,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.387.514,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.102.921.063,72
40000008EXIGÍVEL3.713.772,83
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.713.772,83
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.419.949,62
49524004COTAS A RESGATAR2.419.949,62
49900006DIVERSAS1.293.823,21
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR304.061,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS304.061,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA989.761,90
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO989.761,90
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.182.298.620,45
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.182.298.620,45
61100004CAPITAL SOCIAL1.756.089.107,23
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.775.551.620,86
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.775.551.620,86
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS19.462.513,63
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.426.209.513,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.426.209.513,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS843.646.112,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS843.646.112,38
71300007RENDAS DE CÂMBIO66.878,58
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS66.878,58
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ53.342,79
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS53.342,79
71410100POSIÇÃO BANCADA53.342,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS843.525.891,01
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR843.525.891,01
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.005.081,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.005.081,20
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO173.401,76
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS173.401,76
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.831.679,44
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.036,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.235,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS28.467,10
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.784.454,06
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.784.454,06
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.486,40
90000003COMPENSAÇÃO 4.075.267.639,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.024.809.884,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.024.809.884,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES70.240,63
90430006VALORES CUSTODIADOS 70.240,63
90900000CONTROLE 50.387.514,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE50.387.514,00
90917158CIRCULAÇÃO50.387.514,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.102.921.063,72