| Competência: | 01/04/2020 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 68,381394000000 | 0,00 | 143600927,40 | 12486442564,70 | 10354261481,71 | 94941 | 02/04/2020 |
| 02 | 69,620401000000 | 34810200,50 | 0,00 | 12747495353,52 | 10500024169,50 | 95980 | 03/04/2020 |
| 03 | 67,004193000000 | 107206708,80 | 0,00 | 12375674368,46 | 10307865525,59 | 96249 | 06/04/2020 |
| 06 | 71,372630000000 | 0,00 | 32117683,50 | 13150407108,33 | 10975613434,99 | 96487 | 07/04/2020 |
| 07 | 73,570918000000 | 0,00 | 139784744,20 | 13415656880,90 | 11126809690,14 | 98467 | 08/04/2020 |
| 08 | 75,755307000000 | 0,00 | 79543072,35 | 13734437124,10 | 11301730730,40 | 97639 | 09/04/2020 |
| 09 | 74,848443000000 | 0,00 | 374242215,00 | 13195780468,62 | 10911349630,25 | 96915 | 13/04/2020 |
| 13 | 75,958220000000 | 0,00 | 220278838,00 | 13171155275,43 | 11014105482,62 | 96779 | 14/04/2020 |
| 14 | 76,999124000000 | 0,00 | 138598423,20 | 13213049593,65 | 11088471486,82 | 96609 | 15/04/2020 |
| 15 | 75,955847000000 | 0,00 | 75955847,00 | 12958067476,53 | 10782855518,23 | 97042 | 16/04/2020 |
| 16 | 74,971113000000 | 52479779,10 | 0,00 | 12842551612,19 | 10737027073,99 | 97372 | 17/04/2020 |
| 17 | 76,104404000000 | 57078303,00 | 0,00 | 13093762730,58 | 11123158699,99 | 97645 | 20/04/2020 |
| 20 | 76,087382000000 | 87500489,30 | 0,00 | 13178334509,58 | 11185332165,70 | 98562 | 22/04/2020 |
| 22 | 77,736373000000 | 0,00 | 0,00 | 13463939811,79 | 11384578923,49 | 99119 | 23/04/2020 |
| 23 | 76,759407000000 | 0,00 | 353093272,20 | 12941636038,22 | 10915945518,79 | 99722 | 24/04/2020 |
| 24 | 72,571768000000 | 181429420,00 | 660403088,80 | 11756626385,91 | 9845060483,70 | 99523 | 27/04/2020 |
| 27 | 75,375047000000 | 414562758,50 | 0,00 | 12625320311,73 | 10468286926,31 | 100611 | 28/04/2020 |
| 28 | 78,330784000000 | 0,00 | 579647801,60 | 12540758573,74 | 10405025210,58 | 101694 | 29/04/2020 |
| 29 | 80,126770000000 | 0,00 | 196310586,50 | 12631985277,10 | 10543606589,97 | 101816 | 30/04/2020 |
| 30 | 77,553832000000 | 0,00 | 248172262,40 | 11978189297,17 | 9853315446,04 | 101466 | 04/05/2020 |
| C = Cancelado. |