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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.348.330/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.247.835,10
11000006DISPONIBILIDADES1.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.243.977,63
13100007LIVRES4.243.977,63
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO36.685,82
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA36.685,82
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.207.291,81
13185709Cotas de Fundos de Investimento4.207.291,81
19000008OUTROS VALORES E BENS2.857,47
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.857,47
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.857,47
30000001COMPENSAÇÃO9.283.643,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.243.977,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.243.977,63
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO4.243.977,63
30400003CUSTÓDIA DE VALORES802.219,51
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA802.219,51
30430107PRÓPRIOS802.219,51
30900008CONTROLE4.237.446,27
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.237.446,27
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.237.446,27
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.531.478,51
40000008EXIGÍVEL10.388,83
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.388,83
49900006DIVERSAS10.388,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.388,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.388,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.038.415,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.038.415,88
61100004CAPITAL SOCIAL3.291.242,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.349.764,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.349.764,37
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS58.521,97
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS252.826,52
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS252.826,52
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.269.286,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.269.286,27
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.269.286,27
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.267.626,35
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.659,92
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.659,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS70.255,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS70.255,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS55.542,60
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES10.000,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.919,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS23.213,71
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.409,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO409,46
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO10.000,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.713,28
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.713,28
90000003COMPENSAÇÃO 9.283.643,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.243.977,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.243.977,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES802.219,51
90430006VALORES CUSTODIADOS 802.219,51
90900000CONTROLE 4.237.446,27
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.237.446,27
90917158CIRCULAÇÃO4.237.446,27
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.531.478,51