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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.922.206/0001-96
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.559.498,73
11000006DISPONIBILIDADES1.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.453.957,76
13100007LIVRES13.453.957,76
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO215.213,24
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA215.213,24
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.238.744,52
13185709Cotas de Fundos de Investimento13.238.744,52
18000009OUTROS CRÉDITOS7.490,24
18800003DIVERSOS7.490,24
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.490,24
19000008OUTROS VALORES E BENS97.050,73
19900005DESPESAS ANTECIPADAS97.050,73
19910002DESPESAS ANTECIPADAS97.050,73
30000001COMPENSAÇÃO29.528.453,39
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.453.957,76
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.453.957,76
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13.453.957,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.729.482,72
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.729.482,72
30430107PRÓPRIOS2.729.482,72
30900008CONTROLE13.345.012,91
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.345.012,91
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.345.012,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO43.087.952,12
40000008EXIGÍVEL214.485,82
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES214.485,82
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES164.828,08
49524004COTAS A RESGATAR164.828,08
49900006DIVERSAS49.657,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR44.657,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS44.657,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.533.678,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.533.678,79
61100004CAPITAL SOCIAL14.246.040,54
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.210.560,14
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.815.809,07
61170405AMORTIZAÇÃO605.248,93
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS14.224,19
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS21.256,21
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS712.361,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS712.361,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.300,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.300,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.905,51
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.905,51
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.905,51
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.395,13
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.395,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS192.966,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS192.966,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS133.235,95
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR133.235,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.335,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.282,94
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS24.029,32
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.023,19
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.023,19
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.395,12
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.395,12
90000003COMPENSAÇÃO 29.528.453,39
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.453.957,76
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.453.957,76
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.729.482,72
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.729.482,72
90900000CONTROLE 13.345.012,91
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.345.012,91
90917158CIRCULAÇÃO13.345.012,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO43.087.952,12