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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEXCNPJ do Fundo/Classe: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL207.661.355,91
11000006DISPONIBILIDADES1.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS207.484.902,16
13100007LIVRES207.484.902,16
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.317.817,90
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.317.817,90
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR205.167.084,26
13185709Cotas de Fundos de Investimento205.167.084,26
19000008OUTROS VALORES E BENS175.453,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS175.453,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS175.453,75
30000001COMPENSAÇÃO443.977.779,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS207.484.902,16
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO207.484.902,16
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO207.484.902,16
30400003CUSTÓDIA DE VALORES31.092.215,13
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA31.092.215,13
30430107PRÓPRIOS31.092.215,13
30900008CONTROLE205.400.661,97
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS205.400.661,97
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO205.400.661,97
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO651.639.135,17
40000008EXIGÍVEL2.260.693,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.260.693,94
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.067.775,71
49524004COTAS A RESGATAR2.067.775,71
49900006DIVERSAS192.918,23
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR174.836,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS174.836,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA18.081,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO18.081,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO209.160.303,03
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO209.160.303,03
61100004CAPITAL SOCIAL192.674.137,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO194.075.654,04
61170302PESSOAS JURÍDICAS207.569.485,23
61170405AMORTIZAÇÃO13.493.831,19
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.401.516,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.486.165,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS16.486.165,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS127.858,59
71000008RECEITAS OPERACIONAIS127.858,59
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS82.264,19
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.866,22
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO47.397,96
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA47.397,96
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS45.594,40
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS45.594,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.887.499,65
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.887.499,65
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.504.212,01
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.504.212,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS353.123,25
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES7.500,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.943,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS55.540,14
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO279.139,23
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA34.046,67
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO222.851,00
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA22.136,14
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA105,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.164,39
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.164,39
90000003COMPENSAÇÃO 443.977.779,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS207.484.902,16
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS207.484.902,16
90400005CUSTÓDIA DE VALORES31.092.215,13
90430006VALORES CUSTODIADOS 31.092.215,13
90900000CONTROLE 205.400.661,97
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE205.400.661,97
90917158CIRCULAÇÃO205.400.661,97
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO651.639.135,17