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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: FI DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.091/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL38.017.666,14
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ100.166,73
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS100.166,73
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA100.166,73
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO100.166,73
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.094.010,07
13100007LIVRES27.001.310,07
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.001.310,07
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS27.001.310,07
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS92.700,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA92.700,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL92.700,00
18000009OUTROS CRÉDITOS10.808.866,09
18300008RENDAS A RECEBER567.409,26
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER371.823,35
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER195.585,91
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.241.456,83
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.241.456,83
19000008OUTROS VALORES E BENS4.623,25
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.623,25
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.623,25
30000001COMPENSAÇÃO30.213.572,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.094.010,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO27.094.010,07
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL27.094.010,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.183.474,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.183.474,00
30430107PRÓPRIOS1.183.474,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES636.088,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS636.088,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS636.088,00
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO68.231.238,21
40000008EXIGÍVEL41.070,72
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.016,80
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.016,80
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO6.016,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES35.053,92
49900006DIVERSAS35.053,92
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.635,45
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.635,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.418,47
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.418,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.218.249,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.218.249,84
61100004CAPITAL SOCIAL30.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.218.249,84
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.218.249,84
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.458.120,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.458.120,73
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO501.253,92
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS501.253,92
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.461,61
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.461,61
71410100POSIÇÃO BANCADA2.461,61
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.954.405,20
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.858.058,75
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL162,65
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS96.183,80
71580315FUTURO96.183,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.699.775,15
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.699.775,15
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.670.573,01
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.589.344,11
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL203,70
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS81.025,20
81550311FUTURO81.025,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.202,14
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES260,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.930,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.129,72
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO17.881,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA17.881,64
90000003COMPENSAÇÃO 30.213.572,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.094.010,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS27.094.010,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.183.474,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.183.474,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 636.088,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS636.088,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO636.088,00
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO68.231.238,21