| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 114,514260000000 | 11451426,00 | 0,00 | 103062834,13 | 102565368,52 | 5835 | 03/06/2025 |
| 03 | 115,210462000000 | 0,00 | 0,00 | 103689415,87 | 102683550,44 | 5844 | 04/06/2025 |
| 04 | 114,746341000000 | 0,00 | 0,00 | 103271706,46 | 102385747,50 | 5935 | 05/06/2025 |
| 05 | 114,088107000000 | 0,00 | 0,00 | 102679296,54 | 101662311,92 | 5946 | 06/06/2025 |
| 06 | 113,976876000000 | 0,00 | 0,00 | 102579188,14 | 101483635,50 | 5960 | 09/06/2025 |
| 09 | 113,636790000000 | 0,00 | 0,00 | 102273110,87 | 101244222,18 | 5978 | 10/06/2025 |
| 10 | 114,274714000000 | 0,00 | 0,00 | 102847242,26 | 101827832,63 | 5989 | 11/06/2025 |
| 11 | 114,838244000000 | 0,00 | 0,00 | 103354419,87 | 102276287,58 | 5996 | 12/06/2025 |
| 12 | 115,441345000000 | 0,00 | 0,00 | 103897210,69 | 102874940,18 | 6008 | 13/06/2025 |
| 13 | 114,971948000000 | 0,00 | 0,00 | 103474752,77 | 102527210,89 | 6017 | 16/06/2025 |
| 16 | 116,670165000000 | 0,00 | 0,00 | 105003148,78 | 104059504,99 | 6025 | 17/06/2025 |
| 17 | 116,383190000000 | 0,00 | 0,00 | 104744870,57 | 103711548,13 | 6035 | 18/06/2025 |
| 18 | 116,253776000000 | 0,00 | 0,00 | 104628398,41 | 103636650,00 | 6041 | 20/06/2025 |
| 20 | 114,960710000000 | 0,00 | 0,00 | 103464639,24 | 102584123,00 | 6058 | 23/06/2025 |
| 23 | 114,468054000000 | 0,00 | 0,00 | 103021248,29 | 102192137,72 | 6073 | 24/06/2025 |
| 24 | 115,001950000000 | 0,00 | 0,00 | 103501755,28 | 102628801,49 | 6087 | 25/06/2025 |
| 25 | 113,868355000000 | 0,00 | 0,00 | 102481519,18 | 101543827,76 | 6111 | 26/06/2025 |
| 26 | 114,930536000000 | 0,00 | 0,00 | 103437482,46 | 102556236,00 | 6122 | 27/06/2025 |
| 27 | 114,693768000000 | 0,00 | 0,00 | 103224391,49 | 102331756,05 | 6143 | 30/06/2025 |
| 30 | 116,352003000000 | 0,00 | 0,00 | 104716803,11 | 103780723,36 | 6153 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |