| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF MSCI ACWI CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 14,758688000000 | 0,00 | 0,00 | 114703744,22 | 114682778,56 | 13298 | 03/06/2025 |
| 03 | 14,662141000000 | 0,00 | 0,00 | 113953379,75 | 113934314,23 | 13319 | 04/06/2025 |
| 04 | 14,728967000000 | 0,00 | 0,00 | 114472751,97 | 114455325,21 | 13327 | 05/06/2025 |
| 05 | 14,546199000000 | 0,00 | 0,00 | 113052283,98 | 113036769,55 | 13337 | 06/06/2025 |
| 06 | 14,580282000000 | 0,00 | 0,00 | 113317176,91 | 113271532,61 | 13347 | 09/06/2025 |
| 09 | 14,581823000000 | 0,00 | 0,00 | 113329152,46 | 113285212,02 | 13352 | 10/06/2025 |
| 10 | 14,680818000000 | 0,00 | 0,00 | 114098539,39 | 114056230,25 | 13354 | 11/06/2025 |
| 11 | 14,586424000000 | 0,00 | 0,00 | 113364916,58 | 113324411,42 | 13359 | 12/06/2025 |
| 12 | 14,643368000000 | 0,00 | 732168,40 | 113075313,97 | 113036272,86 | 13500 | 13/06/2025 |
| 13 | 14,484116000000 | 0,00 | 0,00 | 111845576,31 | 111807796,35 | 13497 | 16/06/2025 |
| 16 | 14,444656000000 | 0,00 | 5777862,40 | 105763008,74 | 105161737,75 | 13495 | 17/06/2025 |
| 17 | 14,322846000000 | 0,00 | 0,00 | 104871121,74 | 104198341,97 | 13488 | 18/06/2025 |
| 18 | 14,315720000000 | 0,00 | 0,00 | 104818939,57 | 104191149,03 | 13457 | 20/06/2025 |
| 20 | 14,310853000000 | 0,00 | 0,00 | 104783307,51 | 104154555,52 | 13479 | 23/06/2025 |
| 23 | 14,392715000000 | 0,00 | 0,00 | 105382699,70 | 104757466,85 | 13472 | 24/06/2025 |
| 24 | 14,606399000000 | 0,00 | 0,00 | 106947280,63 | 106851237,77 | 13478 | 25/06/2025 |
| 25 | 14,677567000000 | 0,00 | 0,00 | 107468364,54 | 107373439,05 | 13452 | 26/06/2025 |
| 26 | 14,670592000000 | 0,00 | 0,00 | 107417294,83 | 107319554,39 | 13486 | 27/06/2025 |
| 27 | 14,719897000000 | 735994,85 | 0,00 | 108514297,55 | 108402544,64 | 13478 | 30/06/2025 |
| 30 | 14,623271000000 | 0,00 | 0,00 | 107801979,83 | 107690988,50 | 13484 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |